财务出纳的年度工作计划

　　在20xx年，我所在的公司实施了基础管理和品牌打造，也是公司发展战略的关键之年。这也是我在公司工作的第二年。在这一年里，得益于部门领导和同事的帮助与指导，我的工作能力和业务水平得到了很大的提高。通过一年的工作学习，我已经能够独立完成本职工作，也能够做好领导安排的临时任务。20xx年，我主要负责统计报表编制和上报、公积金核算汇总缴纳和技术中心出纳工作。在此，我向大家汇报我一年来的主要工作和下一年的计划。

　　一、统计报表工作

　　我在公司的主要工作之一就是上报统计报表。目前来看，公司统计工作在基层数据收集环节还十分薄弱。这是由于基层各单位主管领导对统计工作的认识不足所致，在实际工作中给我们的统计工作带来很大不便。为此，我们在今年开展了以下工作，以改进公司的统计工作效率：

　　1、统计报表要按时准确上报

　　统计工作非常重要，随着公司的发展，领导对统计工作逐渐重视，我们的报表工作需要更加精益求精，这也将激励我们更好地完成统计工作。20xx年，我们的统计报表工作每个月都按时准确地上报。每个月，我们规定各单位的统计员需在号至号的时间上报报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们会及时电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行三级复核制度。因为我们提前一天开始收集资料，我在汇总完成后，与往年数据和上月数据进行比较核对，确认无误后将报表交给张岭做二级核对，再交由部长做最后一级的三级核对。因此，在准确方面我认为没有问题。

　　2、加大力度对各厂的统计报表进行审核和指导

　　我们进行统计工作是根据两个工厂的报表汇总成合并报告，并上报给统计局和其他有关单位。我们并不直接参与数据的统计收集工作，也不直接与各单位生产部门对接。由此，报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响。为了解决这一问题，我们每个月都会与企管部门的统计数据进行核对，加大复查力度，以确保数据准确无误，避免漏报、多报或者错报的情况。此外，每年初，我们还会对基层单位的统计工作进行检查，核对每月的数据真实性。我们将联合企管部门，对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，以确保各单位的报表数据真实可靠。然而，由于一些工作上的原因，我们还没有进行这项工作。在未来的一段时间，我们将积极展开此项检查工作，确保数据的准确性。

　　在统计方面，我们与企管部门做到信息共享，避免重复工作，加强沟通协调。企管部门是公司生产经营的管理部门，已经在对全公司的产值等各项指标进行统计。然而，财务部门在统计后还需要对外上报报表工作，这导致了重复劳动和信息资源的浪费。因此，我们必须与企管部门加强信息资源的共享，尽可能减少重复劳动和信息资源的浪费。每个月上报报表时，我们都到企管部门收集数据。这样，我们就可以与企管部门进行核对，减少重复工作，提高工作效率和数据的准确性。

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作

　　员工的住房公积金是一项重要的福利金，我们要求员工在年初及时交纳和核对公积金账务。由于历年来我们采取的是补交制度，导致出现了很多人员少交、漏交的问题。我们花费了一个半月的时间与银行、公积金中心对账，核对了每一个员工的信息，实现了三方账目的统一。现在交纳只需要打印变更清册，员工的缴纳基数也进行了调整。随着公司的发展，子公司、关联企业的增多，统一代缴制度出现了问题。我们建议公司领导将公积金交纳下放到各单位自行处理，这项建议得到了公司领导的支持。现在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算汇总起来更加简单，也更能够及时、准确地缴纳，并且账目也都可以对得清。

　　强调一下我们公司的技术中心是国家级技术中心。为了实现专款专用，我们需要仔细地计算技术中心的日常业务支出，包括专利申请、差费支出以及工资发放等。业务量不算大，但比较零散，需要每月精细计算，避免出现账实不复的问题。从五月份开始，我开始负责科技管理部的预算核算。由于年初预算制定存在问题，一些费用出现了超支和无法列支的情况。因此，我建议在下一年度的预算制定时，将科技部和技术中心分开，科技部按公司预算走，技术中心按项目核算，没有项目的不列预算，不允许列支无法规划的费用。

　　总结一下过去一年的工作，取得了一定的成绩，同时也暴露了许多问题。未来一年的工作重点将是在完善员工福利金和财务管理方面继续努力，确保科技中心的业务资金专款专用，合理预算科技部和技术中心的费用开支。我们相信，只要我们一如既往地秉承着认真负责的态度，全力以赴地投入工作中，定能够不断为公司发展做出更多的贡献。

　　1、针对统计报表，下一年度要着重规范报表格式、时间及质量，并对基层统计员进行可能的考核，以确保数据真实可靠。同时需要宣传报表重要性，尤其是对基层领导的宣传，以提高他们对我们工作的支持程度。建议针对基层统计员上报数据真实性问题在20xx年度增加基层检查次数，采取突发性、不定期的检查方式。此外，为了解决各单位统计工作人员素质不一问题，明年需要增加对他们的培训，以提高数据上报质量。

　　2、关于住房公积金，明年将仍然要求细心核算，确保不漏缴一名员工。我们将尽快核对完前几年度的公积金数据，并制定严格要求各单位公积金缴纳的制度，以保障员工的利益。

　　3、技术中心的出纳工作虽然不算繁重，但也不能有丝毫马虎。每一笔汇款都需要准确无误。针对预算中出现的大量问题，我们需要在明年预算工作中提出更合理的建议，以科学且合理地规划好部门及技术中心的20xx年度预算，以避免出现像今年般的遗漏或未设置情况。