现金出纳岗位职责描述优秀14篇
1、 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理；报销单登记存档。
2、 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性；
3、 应收应付登记台账；
4、 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。
5、发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账；
6、 领导交办的其他工作。
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等；
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作；
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的`其他工作。
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;
6、完成领导交办的其它任务。
1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;
2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;
3. 负责各类收付汇国际收支申报;
4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;
5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;
6. 配合银行理财、授信相关工作;
7. 完成领导交付的其他工作。
职责：
1、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;
2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;
3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据，并进行沟通剔除或更正;
4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。
5、负责费用支付，及银行查账。
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
职位要求：
1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证;
2、2年以上财务相关经验优先考虑;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。
职责;
1.负责日常收支的管理和核对并录入;
2.办公室基本账务的核对;3.配合办公室财务还礼统计汇总。
职位要求：
1.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业。
2.具有1年以上出纳工作经验;
3.熟练操作Excel、Word等办公软件;
4.记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。
5.工作认真，态度端正，遵守公司的规章制度。
1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;
2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;
3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;
4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
1.办公室日常采购;
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的部分外勤工作;
9.报销单据的整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的其他事情。
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；
6、按业务员要求制作内外销合同；
7、对每个合同项下及时安排订舱报关；
8、正确及时制作交单资料；
9、对具体的`合同向业务员反馈利润控制情况；
10、及时跟踪每个合同的收汇情况；
11、配合业务员进行供应商付款控制；
12、完成业务员交办的各项事务。
现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
6、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
7、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
10、负责掌管公司财务保险柜。
11、完成财务经理临时交办的其他工作。
现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
6、负责掌管公司财务保险柜。
7、完成财务经理临时交办的其他工作。
开票、现金、出纳岗位职责
1、严格执行现金管理制度,坚守岗位,杜绝责任事故。
2、坚持原则,严格开支审批,唱收唱时,票款两清,现金应每天及时存入银行,记账清楚,日清月结。
3、不准拖欠,清灭借用,挪用公款现象,及时汇报销售情况,当好领导参谋。
4、遵守制度文明服务。
5、提高警惕,搞好安全保卫,严防盗窃事故发生。
出纳岗位职责
每日终向会计提并随时记帐，做好银行存款及库存现金的收付，在财务科长领导下，、1 交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
逐笔核对当日收付款严格把关。标准，熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、2 项，随时核对库存现金和银行存款余额。、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。3、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存 4 入银行。按规定统一管理银行帐户。、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。5 保证库存现金不超过银行规监督违反现金管理制度的行为。严格遵守现金管理制度，、6 定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存
现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导
签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据 7 不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面 8 点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日 9 记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。、按时根据工资名册完成工资等发放工作。10、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。11 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强
银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。、严格执行安全制度。13 存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。1)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。2)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情 3)况，妥善保管好钥匙。
如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。4)）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。5、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，14 搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出
纳岗位职责
出纳岗位职责
每日终向会计提交银行存款及库存现并随时记帐，做好银行存款及库存现金的收付，、1 金日报，做到日清月结。
逐笔核对当日收付款严格把关。标准，熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、2 项，随时核对库存现金和银行存款余额。、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。3、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，4 未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。
不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体