财务核单员岗位职责3篇(财务核单员岗位职责内容)
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财务制单员岗位职责
【篇1：开票制单员岗位职责】
开票制单岗位职责
【篇2：制单员工作职责】
制单员工作流程
制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。
工作职责：
1.负责将领料数据输入金蝶财务系统，负责输单工作(新品录入、特价单、调拔单、报损单、调价单、商品保质期等各种有效单据)检查录入数据的准确性；
2.负责及时更正采购部提供的商品数据信息； 3.负责执行涉及本部门的工作流程；
4.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类单据,报表资料； 5.严格遵守生技部岗位职责；
6.向生技部车间主管负责,并完成车间主管交办的各项工作。 工作程序：
1.对生产车间范围内由制单员经手的单据进行审核确认并签字；
2.对单据管理过程中发现的问题，分析原因并提出有效地解决意见； 3.对下列单据的跟踪保管：1.领料单2.领料单3.办公用品领用单 4.领料单的申请顺序：派发生产任务---制单员制领料单---生产车间主管签字---仓管员签字---仓管员分派物资---生产车间主管核对物料---核对无误仓管、车间主管签字---领料完成。
5.领料单一式三份，分别有仓管、制单员、财务部负责保管。
【篇3：会计二处打单员岗位职责表】
核单员的岗位职责与工作岗位职责：
核单员是指进行核算工作或从事核算工作的人员。审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。核单员需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。工作流程：
核单员审核主要分为三个部分：客房收入、足疗收入和洗浴收入审核。其工作内容包括：
（一）审核各消费点的营业收入，及宾馆营业收入报表。（二）完成客房、足疗、洗浴等部门的电脑清机。（三）抽查各收银点备用金。其操作程序包括： 各部门收入的审核：
（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交部门主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。D、核对附有帐单等单据的前台收银帐单的份数与前台收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不相符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在工作记录本上并汇报相关部门负责人以便审阅调查。E、对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。F、看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
（二）、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。扣减单据应有签字有效人批准。A、收银员的现金报告是否与报表相一致。B、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。检查免费房是否有签字及有效人批准及批准免费的时间。C、核对前台各项杂项收入是否正确。
每日根据客房部送来的酒水日报表与仓库送来的酒水单据进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免酒水吧是否有有效人签字，根据交来的当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。D、根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。（三）、核查每个前台收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。
2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。
3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在工作记录本上并汇报相关部门负责人以便审阅调查。
4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。
5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。
6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
7）核查金卡会员卡结账是否有会员签字。
8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。
9）9）检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。10）将当日房态表与早餐发放登记本进行审核，并与当日收回的早餐券核对，检查是否有虚假或未到期或过期早餐券。11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。12）将有问题的账单做标记并在工作记录本上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。（三）迷你吧审核：
1）审核迷你吧房号、签章等手续是否齐全。
2）审核迷你吧、酒水单各个品项汇总数与迷你吧控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。
3）将迷你吧、酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在工作记录本上注明并留待部门负责人调查处理.康体部收入的审核：
（一）核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的康体收银帐单的份数与康体收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个康乐收银员交来的每一张帐单
1）将康体收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）检查洗浴、足疗票据是否盖章、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。
3）核查会员卡结账是否有会员签字，4）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
5）检查免单人员的免单品项是否正确（分全免和单免浴资），签单是否真实。
7）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。8）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。9）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。
10）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做准备。
所有营业部门的帐单审核无误后，核单员要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况报表和其他相关报表。C
财务部前台培训提纲：
一、介绍各岗位人员工作情况 1.明确各岗位工作职责 2.各岗位的工作范围
3.各岗位与各部门的工作关系
二、各岗位的工作流程及具体工作内容 （一）工作流程 1.班前准备工作
2.各岗位的正常操作程序 3.各岗位的工作考核标准
4.特殊情况的处理方法及注意事项
（二）付款方式（各部门人员应该熟练掌握各种付款方式的收受要求）
1.现金的收受程序及要求
2.支票的收受程序及要求（其中餐厅收款员应熟练掌握提取司机费的程序）3.信用卡的收受程序及要求
4.挂帐的程序及要求（外客账及住客账）5.汇款的收受程序及要求（要求应收熟练掌握）（三）其它岗位要求 1.开发票的程序及管理制度 2.现付及团队结账事宜的规定 3.投诉的处理 4.礼仪礼貌训练 5.备用金的管理规定 三、各岗位上机操作程序 四、考核
1.理论考核（岗位职责、工作流程、考核标准的笔头考试）2.实际考核（上机操作考核）3.各部门联动操作模拟运作
核单员工作总结
酒店财务审单员岗位职责
电费核员岗位职责
酒店财务核数岗位职责
配单员岗位职责
核单员岗位职责
核单员是新媒体销售企业中最重要的岗位之一，它的职责所在，是确定客户信息正确，并且针对不稳定客户和不稳定的订单，进行加强卖点强化保证货物成功签收。同时，从而最大程度减低公司销售成本，提高公司销售业绩。
第一条：负责每个小组每天的前一天订单进行审核，主要包括：客户姓名、收货地址、订单数量、订单金额、以及发票信息、优惠赠送和客户备注等。如有发现有不规范的情况，按照规范要求进行业务差错考核；
第二条：针对不稳定的客户订单，进行答疑和挽留，消除客户疑虑，从而稳定订单。强调产品的卖点，让客户加深对我们产品的印象，保持客户购买需求；
第三条：核单时要关注偏远地址是否能够配送，如不能配送，及时与客户确认，是否可以自取，避免产生额外的物流成本。针对偏远地区订单，核单员需每天登记自取订单，并按周进行妥投率和取消率的汇总；
第四条：在核单过程中，客户主动要求取消，挽留无效的情况下，需及时申请取消单，并且及时反馈给相关人员进行汇总登记及再次挽留跟进；
第五条：对于已经审核通过的订单，客户再次来电要求取消，在或未出库的情况下需及时与物流部门协调将订单退回；如货已发出的订单，则有针对性的进行挽留；
第六条：所有未联系上客户的物流待审核订单在核单组保留周期为4天，对于4天仍没有联系上客户的订单，则形成物流待审核表，转交由下单员工自行跟进；
第七条：每天负责收发本组组员的跟单表，进行数据整合和跟单情况检查并进行客户数据匹配。如有发现不规范的情况，按照规范要求进行业务差错考核；
第八条：每日向物流部提交本组组员跟单时候客户当天的催货问题，并且及时将催货结果反馈给下单员工，同时与物流部门保持密切的配合，将公司的库存信息及时反馈给热线员工；
第九条：按工作要求及时完成周报、月报等工作内容每周更新组员当月的相关数据情况，及时了解组员情况，向核单主管组长汇报。定期对当月及上月的关键指标进行汇总和比对，分析数据中发现的问题以及员工心态和工作状态情况，及时与其沟通并且报告给领导；
第十条：每周参加核单组内部会议，汇报本周的工作内容，同时提出各自在工作中遇到的问题以及情况，进行讨论解决；