财务部经理的述职报告
【导语】本文是网友“direfen”收集的财务部经理的述职报告，供大家参考。
回望过去一年的工作，计财部在酒店领导的精心指导下，以及各部门经理的合作与同事们的大力支持下，凭着全体计财部成员共同奋斗，成功完成了各类计划任务。部门所有人员重视自我约束，加强管理，在财务基础工作、全面预算操纵、物资供应确保、支撑服务及财产管理监管等行业展开了过硬的工作，顺利实现了20xx年度的最终目标，达到了预期效果。同时，这也在一定程度上锻炼了我们的能力，提升了会计管理水准。在此，我将自己20xx年工作情况向大家进行汇报。
一、职责履行情况
做为xx商务酒店计财部主管，不但承担酒店的财务管理，同时还要担负购置管理的职责。工作目的在于组织酒店财会人员深入贯彻我国财经法规、政策，进行日常财务核算和指导工作，确保酒店的物资供应，及时完成各类财务指标和工作任务。具体的工作进行如下：
1. 全面推进财务计划管理，严格遵守财经纪律实行财务核算。今年是酒店预算管理实施第x年，对其前x年预算执行结果进行认真梳理总结的基础上，大家调整思路，优化经费预算项目，制定了详实的年度经营预算。在每月的经营效率分析会上，各部门关键营收和费用指标的完成状况以投射图表形式展现，便于部门了解管理目标差别，寻找原因，并改进管理工作。
从实施效果来看，各部门主管对成本管理的关注度明显提升，费用控制观念提高，为酒店领导的决策提供了有效参照。在日常工作中，全体成员严格遵守我国财务会计制度、税收法律法规，及其酒店与管理公司财务管理制度，确保从原始凭证审核、做账凭证录入到会计报表编制的每一个环节都做到位，确保财务信息的真实与精确。
2. 统筹资金管理，合理调配应用，确保现钱流动保持稳步发展。遭受整体市场环境的作用，今年运营出现下滑，现金流入量较上年同期降低了近x万元。此外，随着工程付款和管理费的上涨，资金要求日益提升，给酒店经营带来了挑战。部门积极寻求多渠道的资金筹集，提高计划性管理，对资金应用开展科学安排。在确保酒店正常运营所需资金的同时，还超额完成了餐馆管理企业下发的现金流指标。
3. 加强财务监督和管理职责，提高财务服务观念。当代公司财务管理规定不单单是传统意义上的“管家”，更体现了监督职能的必要性。财会人员主动强化对理念的改变、观念的提高。今年对于酒店的财产，尤其是流动资产进行了全方位管控。定期开展财会人员对经营部门流动资产使用情况开展盘核，确定合理损耗量，避免因管理不当带来的损失。在做完日常工作的同时，还代表业主方管理工程帐务，屡次与施工方就工程质量问题开展交涉，确保工程款的付款，维护了业主方的利益，并在资金方面为酒店设备更新和改造争取了一定空间。
在工作里出现的新问题，大家从财务视角提出合理化建议并制定对应措施，陆续推出了《停车收费管理要求》《酒店物资认购归类填写要求》《营销部顾客积分奖励及返佣管理方式》等，以完善工作制度，填补管理的缺陷。同时，大家也重视和各部门间的沟通与合作，今年与厅面、销售、客房、餐饮等部门召开了五次专题协调会，探讨解决方法，理清工作步骤，提高工作效率。
4. 强化对应收账款的管理，确保酒店资金的安全与完整。应收帐款做为酒店一项重要财产，其回款速率在一定程度上体现了资金的风险性。20xx年，受协议公司客户市场开拓的影响，挂账单位数量增加至x家，给应收帐款管理增添了压力。为了确保资金的安全、精确回笼，大家在管理层面采取了以下方法：
一方面，从制度层面进行规范与管束，制定了20xx年销售员绩效考核办法，将应收账款的回款与业务员的绩效奖励挂勾，推动了业务部门的催款工作。
另一方面，在人员安排上，我们选择了思想与业务都较为成熟的人员负责该项工作。为了方便协议企业结账，还调节了该岗位的工作时间，以满足用户的结账要求。
此外，大家重视与协议企业的交流，及时与业务部门反馈信息。每月首和中旬，计财部都会通告各单位的借款状况，积极协调处理有关问题。因为管理对策恰当，自酒店开业以来，未出现过呆帐和坏账，截至x月底，应收帐款回款率基本达到x%，保障了酒店资金的安全与完整。
二、问题与下一步工作构思
尽管20xx年工作取得了一定成绩，但仍有许多待改进之处。尤其是在财产实物管理、成本费用控制的优化、材料采购质量把关等方面，还存在不足。怎样充分发挥财务监督管理职责，提升财产使用体验，以推动酒店效益最大化，将是我们在20xx年会计管理应重点思考与解决的问题。因此，在新的一年，我们将不断完善财产管理制度，将财产管理责任落实到具体责任人。同时，强化对物资认购环节的管理，形成完整的认购、应用、损毁及再次增添的关闭程序。
应对全新的一年，我对带领计财部全体成员提高专业知识、增强服务意识满怀信心。我将充分发挥财务监管职责，致力于将工作做到细腻、实干，争取取得更多成效。感谢大家对我个人及计财部工作的支持，谢谢你们。