财务会计工作职责职能内容11篇
1、负责采购货款、费用的初步审核，与采购部、供应商的往来对账与相关单据的收集整理。
2、参与项目管理、给销售提供支持性的数据;
3、负责应收账款的对账、回款进度的跟催、超期分析等
4、负责公司以大ERP系统财务部分的审核和绩效数据的提供。
5、负责对接公司临时性报表。
1.负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;
2.负责开具发票、付款;
3.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确;
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;
5.完成领导交代的其他相关工作;
1、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
2、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、日常处理帐务，财会文件的准备、归档和保管;
工作职责：
1. 负责审核支付和应付账的核算工作，保证应付审核的及时性和准确性;
2. 编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
3. 审查公司对外提供的会计资料;
4. 负责月结供应商的对账、发票跟进与付款的申请;
5. 负责会计账务处理，报表的编制、分析、债权债务的综合分析等会计工作;
6. 负责操作出口退税软件，外汇收支，核销，进出口结算等进出口等财务工作;
7. 负责编制公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，以及各类内部管理报表，并进行相关财务分析报告;为公司领导决策提供可靠的依据。
任职要求：
1. 25-40岁，本科以上学历，会计、财务管理等相关专业;
2. 熟悉财务相关法律法规、财务管理、会计核算、财务制度和流程;
3. 具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;
4. 具有良好的职业道德和职业精神，有较强的工作热情和责任感。
1、负责参与年度计划及管理费收支预、决算的编制。
2、负责物业管理费、租金等各类服务收入的开票，以及现金、银行的解交工作，并将有关单据及时交公司财务管理部入账。
3、负责各类成本费用日常报销的汇集及报批工作。
4、负责编制物业服务中心员工的考勤，按时办理员工转正的报核审批工作。
5、负责办理物业服务中心员工离职移交手续。
6、完成上级领导交办的其它工作。
1.统筹公司财会事物，负责公司日常付款审核、财务核算、税务申报、出口退税等工作;
2.财务会计凭证，账簿，报表，报税资料等财务档案的分类和归档管理;
3.负责公司跨境电商平台账务处理，出具账号运营财务报表，核算业务利润及销售人员提成;
4.统计各渠道、电商平台退款、转款、推广费用支出及其效益分析等，负责电商平台发票的开具及月末发票的统计;
5.店铺资金预算的使用、控制，提供财务分析数据;
6.核算店铺及个人的业绩，计算月利润表年利润表，每月往来账单财务核算，账单核对;
7.负责公司账务的处理，成本、毛利核算，财务报表的编制，合理控制成本，提高利润率;
8.独立处理全盘账务程序，实施业财融合，提升公司效益;
9.完成领导交办的其他工作。
主办会计岗位职责
1、负责完成公司的财务会计制度、规定和办法；
2、办理日常的会计业务,编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况； 3、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；
4、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，督促公司应收账款的回收工作；组织财务部门参与固定资产的盘点、抽点工作；
5、按程序做好与相关部门的横向联系，承办财务总监交办的其他工作。
1、负责对公司年度/半年度经营预算编制，月底资金计划编制，会计凭证制单及装订、付款审核，统计报表编制、纳税申报、预售资金盘活、财务专用章保管、合同台账整理等；
2、主导财务核算；
3、组织财务审计自查等；
4、参与合同制定、财务制度制定、公司财务相关奖惩政策制定等。
1、负责日常财务核算、会计凭证的审核、装订，日常账务的处理；
2、负责日常费用报销审核、工资的发放、日常收支的管理，熟悉银行业务；
3、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
4、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
5、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
6、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；
7、负责与银行、税务等部门的对外联络；
8、完成领导交办的其他工作任务。
1、熟悉全盘会计工作流程，负责财务部会计核算、会计监督、账务管理管理工作。
2、根据实际业务变化定期修定并完善相关财务制度、流程。
3、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
4、负责审核原始单据及各岗位凭证，指导各岗位进行账务处理。
5、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
6、负责审核费用报销单据，费用开支范围和标准，审核费用单据的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符完整。
7、了解资金情况，协助财务经理安排资金使用，定期检查公司库存现金和银行存款及是否账实相符。
8、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。
9、按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。
10、定期组织财务人员盘点库存商品及固定资产，出具报告并跟踪差异解决。
11、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
12、完成领导交办的其他工作。
1、处理公司各项财务工作;工资核算，成本核算及控制
2、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
3、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
4.应收应付对账
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、处理税务相关事项;
7、规范公司财务制度;