出纳员主要的岗位职责（锦集13篇）
【导语】作为一个出纳员，主要的岗位职责是负责管理和监督财务事务，确保资金的安全和准确性。下面是网友“zhuocheyuanhuanzhang”收集的出纳员主要的岗位职责（共13篇），供大家参考。
1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作
2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程
3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理
4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符
5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全
6、负责记账凭证的打印、整理
7、负责开具各项票据
8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接
10、完成部门领导交办的其他任务
出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务《牛牛范文·》会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。
8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
岗位职责：
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。
3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。
6、办理公司资金调拨的银行支付。
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验， 有会计初级证书。
2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。
3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、熟练应用财务及Office办公软件。
5、具有良好的沟通能力。
一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。
二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。
三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的收款，做到日清月结，帐款帐单相符。
四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。
五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。
六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。
七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。
八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的`登记工作以及审核和会计档案保管工作。
九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。
十、完成学校领导交给的其他工作任务。
1、负责4S店各项业务收款工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备;
7 、其他资金相关工作。
1、根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的`开户与销户，达到及时、准确、细致;
2、审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3、负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5、根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6、完成上级领导交代的其他工作等。
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1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
4、编制记账凭证及销售报表;
5、领导安排的其他事宜事宜。
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。
2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。
3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。
4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。
5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。
6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。
7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。
8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的`余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。
9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。
10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。
11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。
12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。
13、做好处内按排的其他工作。
职责：
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；
2、根据记账凭证报销内容收付现金；
3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全；
4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书；
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
3、及时与银行定期对账；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理银行账户、转账支票与发票；
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。