财务部工作总结

　　【前言】以下是会员“panxuancan”整理的财务部工作总结，以供参考。

　　以下是重新写就的人类化的表达版本：

　　年终总结报告：计财部20xx年的回顾与展望

　　一、财务运作

　　在总经理层及公司各级团队的支持下，计财部在确保业务流畅的同时，紧密合作各部门，共同完成了财务工作，并有效地助力公司主要事务的顺利推进。

　　记账体系与资金流动：采取了电算化与手工双重记账模式，确保账目清晰、准确地向公司高层呈送财务管理报表，及时掌握资产动向及资金流转情况。

　　财务监控：在严格把控财务细节方面表现出色，全年完成资金收付总额达到万元。各类款项包括园区收费、政府支持、贷款等得到了稳妥处理，全年总账务涉及各类业务审批、原始单据审查共计XXXXX项。

　　规范财务管理：引入新的规章及修订旧制，使公司经济行为更为系统和合理。在财务部门内部优化流程，提高工作效率，强化内控管理体系。

　　安全与合作

　　财务合作：计财部与公司各部门紧密协调财务往来事宜，维护良好合作关系与信息互通渠道。

　　财务关系管理：与外部机构建立友好的合作关系，顺利完成与其他组织的数据对接工作，如与银行和政府部门等进行沟通交流。

　　资金调度与信贷策略

　　资金需求与解决：面对资金紧张局面，采取积极融资策略。通过详细的数据分析、策略制定，并获得广州市农村信用社认可，成功实现融资任务。

　　贷款业务成绩：成功实现了大型长期信用借款，创下XX区内贷款最大数额、最长回款期、最低利息率的成绩。

　　持续资金压力解决：积极寻求贷款机会，到今年11月共取得融资额度达到亿元。然而面对的资本缺口仍在加大。未来需加强财务风险管控，寻求更多的资金流入渠道。

　　审计与财务规划

　　专业审核合作：与广州名瑞会计师事务所紧密合作进行财务审计。积极参与国税部门稽查及相关宣传工作。

　　雇员薪酬与福利

　　工资发放与公积金管理：遵循工资发放制度、区政府公积金管理规定，及时为员工发放薪资，处理公积金缴纳变更事务，以保证员工合法利益，并有序安排公积金的提取手续，对于非可提取条件予以指导解释。

　　文件归档管理

　　合同归档：对各类工程、青苗赔偿和土地征收的文件和协议实施完整归档，便于后续查档使用，确保每笔资金使用可追溯有凭据。

　　存在的挑战

　　包括预付款管理、发票取得、费用摊销与财务管理的若干问题有待解决。需继续跟进。

　　未来目标

　　针对上述挑战提出对应方案，并在下一阶段：

　　1. 加快第一阶段融资进程，并关注二、四阶段融资项目筹备。

　　2. 提升土地收益，加快未结款项的追讨与回收速度。

　　3. 集中投资于战略重点。

　　4. 强化内部财务管理制度与风险管理体系。

　　5. 完善合同与固定资产管理机制，有效维护公司利益。

　　展望未来的机遇和可能面临挑战，计财部门将在确保财务管理、服务决策支持的同时，不断调整策略和优化内部流程，确保财务健康和稳定运营。

　　让我们共同期待，计财部在未来能为公司带来更显著的价值增长。