餐饮财务岗位职责11篇
下面是范文网小编分享的餐饮财务岗位职责11篇，欢迎参阅。
1、负责公司的日常费用、发票报销审核和员工工资计算统计;
2、负责公司与客户之间的对账，与供应商和货代间的.往来对账;
3、负责公司与工商、税务等政府相关部门的沟通协调，每月及时完成国地税纳税申报以及配合检查工作;
4、出口退税及退税单证资料登记备案;
5、对数字具有较强的敏感性，对公司的账目有全盘账的心态做好统筹和风险管控;
6、登记各类明细账。
一、对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的'记账凭证;
二、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符，并定期结账;
三、账务记载必须日清月结，不得积压.借贷发生额每页账上均有累计数，余额必须及时结出，月终必须做账上的月结工作;
四、经管财产账务的人员，每季按账核对实物.做到账物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告;
五、经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表;
六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题;
七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细账簿账目。
1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;
2、负责企业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;
3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的'完成时间及效果;
4、督促各实体与企业往来账会计对账;
5、配合财务经理调度企业货币资金;
6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。
7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密
8、在财务经理安排下办好外部协调工作;
9、认真完成上级交办的其他工作。
1.遵守公司财务核算制度，严格执行财务核算的.操作程序;
2.负责门店日常财务处理，审核原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证;
3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账;
4.及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的勾稽关系;
5.负责门店的费用报销及原始单据审核工作，定期对账，发现差异，查明原因;
6.按时编制会计报表及内部管理用报表，完成上级交办的临时任务;
7.定期与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符;审核、装订及保管各类会计凭证;
8.负责每月参加存货实物盘点工作;负责每月与供应商进行对账、结账工作。
1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。
5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的.年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
12、完成总经理交办的其它工作。
岗位职责：
1、负责供应商、客户对账、账务、合同管理工作；
2、负责日常进销存报表出具、统筹；
3、负责门店收入成本核算（销毛损报表）；
4、完成部门负责人交办其他工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，会计、财务等相关专业，三年以上会计工作经验，有会计从业资格证书，具有中级会计职称优先/有餐饮行业会计经验优先；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，有较强责任心，良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务，良好学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好沟通能力、团队精神；
6、有连锁餐饮或门店优先考虑。
1、有从事过餐饮1年以上，会做一般纳税人全盘帐务处理、原始凭证审核、编制记帐凭证、登记帐薄、编制报表、费用审核。
2、月末计提、月末盘点、往来帐核算、库存管理、进项认证、申报增值税、个税、年度汇算清缴等相关工作。
3、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记账凭证。
4、月末结帐，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
5、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
6、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行帐、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
7、负责公司中税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。
8、负责发票的.购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
9、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作;
2、根据企业财务会计制度设置科目编号，摘要简明，内容真实清楚，金额准确无误;
3、即日即时根据出纳员提供的`收支票据，材料会计提供的出入库票据，成本核算员提供的收支票据，市场部提供的派车记录表，司机报账单，按类别汇总填制记账凭证;
4、每日下班之前半小时，每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额;发现问题及时上报处理;
5、每月结账完毕，应按照编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档;
6、岗位自行处理不了的遗难问题，每日及时上报财务经理，沟通处理。
7、完成每日应做的付款单，查询应付账款、应收账款;
8、完成公司交给的各项临时任务。
1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。
2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。
3、合理安排采购购货款的发放。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的.费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。
7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、完成上级交办的其它工作。
岗位职责:
1、建立、健全会计核算体系及财务管理体系，建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
2、负责公司全盘账务的处理，总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
3、制定公司财务计划及资金运营计划，保障公司战略发展的资金需求，审核公司重大资金流向。
4、建立财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好酒楼税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。
5、负责酒楼所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
6、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
7、审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据酒楼经营情况完善成本费用控制程序。
8、审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据酒楼资金状况安排款项支付。
9、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。
10、检查督导收款工作，制订服务程序与标准，确保提高服务质量。
11、制订并执行培训计划，定期考核、评估员工，并向总经理提出对员工的奖惩建议。
任职资格:
1、全日制大学本科以上学历财务管理、会计、税务相关专业;拥有中级会计师职称、有酒店、酒楼财务工作经验者优先;
2、5年以上财务工作经验，3年以上管理工作经验;
3、精通会计、财务管理知识;熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规及政策及规避风险;
4、具备良好的团队合作精神和团队管理能力和组织策划能力; 具备良好的职业道德风尚、严谨的`工作作风以及高度的事业心和责任感;
5、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。
1、负责公司的会计核算事宜，以及做好凭证的编制、登记，做到账证相符，账表相符。
2、按月度及时填送并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司各项税费台账的登记和管理。
4、负责公司固定资产核算，做到账、卡、物相符。并按规定准确分类、编号、计提折旧。
5、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品账面管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
6、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
7、对公司的`会计凭证、各类账表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
8、完成上级领导安排的其他事物。