财务人员岗位职责11篇
下面是范文网小编整理的财务人员岗位职责11篇，供大家参考。
1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。
6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。
7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。
8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的'，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。
9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。
核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：
(一)做好本单位的报账工作
(二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。
(三)固定资产管理。
(四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：
①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。
②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。
③、做好工程经费的`申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工
④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。
⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。
⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务和必要的'财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
一、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》和《国家安全监管总局行政事业单位会计基础工作规范（试行）》的通知，遵守省局具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的`合法、真实、准确、及时、完整。
二、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。
三、根据省局要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。
四、掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。
五、负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作,住房公积金、所得税的代扣工作。
六、定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。
七、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册，交出纳执行。
八、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
十、做好本单位年终财务决算，及时上报省局。
十一、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。
1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；
2、归集各类费用、成本，核算运营成本；
3、根据业务情况，做好业务核算工作；
4、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；
5、其他要求的财务、资产等事项工作。
1、所负责项目的年度预算编制及定期回顾、管控及数据分析;
2、进行月度季度年度经济分析会指标数据核实及汇报，为项目团队进行关键信息决策提供抓手;
3、日常财务核算，协同平台完成月度、半年度、年度结账工作;
4、日常业务流程审核，专项内部检核及培训;
5、银行、税务相关工作等。
负责人事劳资、机构编制等工作;
负责局机关统计专业技术职务聘任工作;
负责全旗重大国情国力普查和专项调查统计经费，国家统计事业费，统计系统的专项基本建设投资以及国有资产管理和监督工作;
组织实施全局政府采购工作;
完成局领导交办的其他工作任务。
1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4、认真做好学校收费组织工作。
5、根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全（经手、验收、主管人员签字），并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的`政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误；做到帐款相符。
9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。
1.建立健全集团合并管理制度(内/外部)，并推动有效执行;
2.建立各BU/报表项的会计事项review体系并推动有效执行，确保重大事项在集团层面的及时沟通和确认。根据各BU业务特点和实际情况，分层制定综合管理方案(覆盖会计事项、报表审阅/检查、分析等);
3.建立集团会计政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地计划，并推动有效执行;
4.建立和维护集团审计流程与标准，确保符合集团层面的会计政策，审计符合要求，不断推动效率与质量的提升。建立集团审计vs子公司法定审计，US GAAPvs其他MultiGAAP审计流程的协同和管理体系，利用各项提效工具，使集团审计工作达到效率和质量化;
5.制定团队未来2-3年的.发展规划，探寻未来行业内的定位和方向;
6.横向拉通集团业务场景，指定横向场景的核算、管理及分析规则，建立/优化财务分析体系，提升管理分析深度，制定横向场景的会计政策并推动有效执行。
1、按月编制管理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。
2、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
3、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。
4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
5、完成领导交办的.其他任务。
1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作；
2、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；
3、严格审核进入成本的各项开支，计算单位成本和总成本；
4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；
5、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本的`意见，积极配合各项业务；