学校财务出纳工作计划

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　　在我领导团队的战略规划引领下，我已于过去一年基本圆满结束了相应工作任务。同时，我们也清晰认识到了工作中的诸多待改进点和未尽完善之处。对于今年，我们将继续按照上一年的工作模式为基础，坚持以'多沟通、多协调，主动创新、高效工作'为指导精神，大力弘扬团队勇猛、无敌于世的理念，并深入展开接下来这一年的工作安排。

　　重点计划如下：

　　一、深化理解和熟练操作金龙鱼客户服务流程，加强工作现场巡查，确保每个服务环节都能准确执行，减少工作错误。

　　二、整体负责企业管理中的办公运行与协调事务，协调推动各个部门间紧密的合作。

　　三、修订与优化现有公司管理制度，定期执行规章制度执行检查行动，验证并实现管理制度可行性与效能。

　　四、结合实际工作需求与特点，强化绩效评价机制的建设和执行监督工作，确保及时向上级回报业绩反馈，协助职工提升工作效率与主动性。

　　五、在当前情况下，提供有针对性的人才培养方案和内容丰富的员工教育培训活动，旨在提高业务专业性，强化员工素质，力求形式多元有趣。

　　六、精确管理日常支出与采购情况，确保合理开支，有效节约企业资源，包括准确统计材料购置使用情况与记录成本核算。

　　七、协同各大项目经理执行催讨工作和款项接收工作。

　　日常工作细节：

　　顺利完成员工工资准时发放与银行合作。

　　清查客户拖欠账款信息，联动各团队完成催缴，维护企业权益。

　　核实、签订职工工伤保险单，确保企业保险制度落实到位。

　　定期提交和制作各类报表至上级相关部门，并及时送审相关数据报告。

　　其他辅助职责涉及：

　　协调应对第三方评审团队的访问，筹备所有可能需财务部门出具的关键数据或资料文件，为内部自查自检做充分准备和审查。

　　对即将到来的审计机构审核提前进行内部核查并准备好所有财务报表和数据报告。

　　本年度针对公司财务管理：

　　始终遵循现财规定流程和准则进行会计核对操作；定期整理与复核现金收支情况，发现错误即刻上报，确保工作流程透明无瑕疵。

　　精准把握公司各项收入回收进度，及时开出发票收款，并按时存入银行；严禁现金坐支情况，保证现金流转合法且规范。

　　根据人事管理部门提报，准确、即时分发教师或职工的各类工资、报销费用及其他必要费用。

　　坚守财务审批规则，对每份涉及金额报销、支出类的票据，务必通过三个层级审批流程后方可予以结算，并且在报销单据上有相应的确认签字方能通过财务审核。