财务部门的工作计划

　　在今年上半年，我们一如既往地完成了日常财务核算工作，加强了财务管理，推动了规范化管理，并加强了财务知识的学习教育。通过长期的规划和短期的安排，财务工作在规范化、制度化的良好环境中得以更好地发挥作用。下半年工作计划如下：

　　一、参加财务人员的继续教育

　　由于国家财务部最新发布公告：年度财务工作将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，因此今年年底继续教育教材将全面变更。企业财务人员提出了更高的要求。我们要尽快了解新的准则体系框架，掌握和领会新的内容、要点和精髓。在熟练运用新的制度和准则的基础上进行帐务处理，编制财务相关报表和表格。完成继续教育后，需提交学习情况报告。

　　二、加强现金管理规范，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、处理好与其他部门的协调关系，同时完成本职工作。

　　3、负责出纳核算工作，收付现金和银行结算业务，加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格按规定办理支票领用手续，签发现金以票和转帐支票。开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

　　4、财务人员必须坚持原则，秉公办事，并做出表率。

　　5、完成领导交办的其他任务。

　　三、个人见意措施

　　我们应该采取科学的财务管理措施，建立规范化的核算体系，推进费用全面理理化，加强财务监督，细化工作，充分发挥财务管理的作用。为了更好地符合公司发展的步伐，使财务运作趋于更合理化、健康化。

　　通过积极借鉴改革的契机，我们将在下半年更加努力地加强现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用。我们将积极完成全年各项工作计划，为公司的稳健发展做出更大的贡献。