保卫处现金票证管理制度【精品8篇】
为保证学院内现金、票证、物资、设备的安全，维护学院教学、生活秩序和财产安全，根据省、市有关规定，结合学院的实际情况，特制定本制度。
一、财务部门必须严格执行银行规定的库存现金的限额，确因特殊情况，必须滞留超额现金过夜的要及时报告保卫处并设专人就室看守。
二、现金和有价证券必须存放有安全设施的保险柜内，财务办公室要安全、牢固，做到窗有铁栏，门包铁皮并安装防盗、报警装置。
三、取送数额较大的`现金必须两人以上同行（至少有一名男性），取送巨额款的，应派专车并配有保护人员。
四、个人的贵重物品、现金及有价票证不准在办公室内存放。
五、学院各部门的固定资产以及其它与生产有关的物资设备，在经营、存放、运输、使用过程中要建立安全管理制度，并纳入守护人员视线。
六、存放高档物品、贵重器材的库房、实验室、演播室等门窗要安全牢固，做到窗有铁栏、门包铁皮、双锁，并设专人管理。
为切实加强公司现金、票证的安全管理，确保资金、票证的正常周转，防止发生意外事故，维护稳定的生产秩序，特制定本制度：
（一）现金保管必须严格按规定办理，库存现金不得超过规定限额，超过限额必须每天送入银行。
（二）遇特殊情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜，必须请示公司领导，经同意后由部门派人值班守护。
（三）帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对，重要凭证必须登记入册，严格审核手续。
（四）财务票证管理人员，应将票证和印章分别存放，保险箱钥匙严禁存放办公桌内，必须随身携带，不得将钥匙移交他人保管，一旦移失要及时报告保卫和分管领导，便于妥善处理。
（五）财务人员和保管员应严格遵守岗位责任制，认真履行职责，不得向无关人员泄漏有关财务情况。
（六）财务保管人员应具备高度的`责任感和警惕性，发现可疑情况要及时报告，发现财务室、保险箱被盗应报警，并注意保护现场，协助侦破。
（七）财务室的门、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必须经常检查，现金保管员调动后要及时更换门锁，发现隐患及时整改。
（八）财务人员因违反规定，致使钱物、票证被窃、遗失，造成损失按相关规定予以处罚，重者追究法律责任。
现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。
一、在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。
二、库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。
三、将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。
四、建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。
五、坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。
六、采取必要措施，确保安全。
一、严格执行现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的标准，如特殊情况，需留千元以上现金过夜的，存款单位要落实人员值班守护。
二、到银行送、取现金五千元以上时，需要由存、取款部门派两人以上办理，专车护送。
三、严禁出借银行户头，采购人员借用的.付款委托书应妥善保管，如有遗失，责任人要赔偿损失。并视情节给予处分。
四、在市内采购物品，应用付托支付。特殊情况要用现金采购时，要执行现金管理制度有关规定。外地采购要用转帐结算，特殊情况携带现金，须经主管领导批准。
五、出纳员对金库钥匙要妥善保管，不得丢失。离开保险柜时，现金及有价证券必须放入保险柜，锁好。要经常检查技术防范措施，发现异常情况要及时处置和报告部门。
为保证学院内现金、票证、物资、设备的安全，维护学院教学、生活秩序和财产安全，根据省、市有关规定，结合学院的实际情况，特制定本制度。
一、财务部门必须严格执行银行规定的库存现金的限额，确因特殊情况，必须滞留超额现金过夜的要及时报告保卫处并设专人就室看守。
二、现金和有价证券必须存放有安全设施的保险柜内，财务办公室要安全、牢固，做到窗有铁栏，门包铁皮并安装防盗、报警装置。
三、取送数额较大的现金必须两人以上同行（至少有一名男性），取送巨额款的，应派专车并配有保护人员。
四、个人的贵重物品、现金及有价票证不准在办公室内存放。
五、学院各部门的固定资产以及其它与生产有关的物资设备，在经营、存放、运输、使用过程中要建立安全管理制度，并纳入守护人员视线。
六、存放高档物品、贵重器材的库房、实验室、演播室等门窗要安全牢固，做到窗有铁栏、门包铁皮、双锁，并设专人管理。
1、严禁私自动用各种电器设备及乱拉、乱接电线，电源插座；
2、不准在办公室、病房、集体宿舍和非生产场所使用电炉；
3、配电房、空调机房、电梯机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入；
4、下班前要认真检查各种设备，如发现事故苗头或嗅到有异味必须立即查找原因，并通知相关部门处理。
1、现金的使用范围:包括支付员工个人的工资、津贴;支付个人的劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的各种奖金;支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;出差人员差旅费;结算起点在1000元以下的零星支出。
2、现金管理要求:
(1)库存现金限额以银行核定库存现金额为限,存放现金必须使用保险柜,保险柜钥匙由出纳专人保管,保险柜密码不得外泄,下班后密码必须打乱。
(2)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
(3)不准单位之间相互借用现金。
(4)不准慌报用途套取现金。
(5)不得将公款以个人名义存入银行或保存账外现金等各种形式的账外公款。
(6)公司购置国家规定的社控商品必须采取转账方式,不得使用现金。
3、现金收付管理程序:
(1)任何现金形式的收付业务,财务人员要根据国家及公司的有关规定,进行认真审验,对于超出标准和未经批准开支的`款项,一律不予报销。
(2)报销的凭证无论是外来原始发票还是本单位自制原始凭证,都必须内容属实、数字正确、手续完备,外来原始凭证必须有填发单位财务专用章,并在其背面左上角由上述规定的相关人员同意签字后方可到财务部报销。对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回,补填或更正;对于伪造或涂改的凭证应拒绝办理。
(3)凡现金收入必须于当天送交银行,不得在保险柜内留存;公司财务部门支付现金,应从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取,不得坐支现金。
(4)日常零星支出需使用现金,可由经办人预先垫付,数额较大需借款的应填写现金借款单,注明借款理由、金额,经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金,但应在三天内归还,可用发票报账补齐或退回所借金额。
(5)公司职工因工出差借款要填写一式二联的借款单,注明出差事由、地点、金额经总经理批准签字后到财务部领取备用金(大额出差借款,要提前三天通知财务部)。
(6)出差人员要于返回三日内到财务部报销冲账,报销时根据公司差旅费报销标准,如实填写“差旅费报销单”,经财务人员审核后,报总经理批准签字即可报账。
(7)每笔现金收付后出纳人必须立即在支出凭证上加盖“现金收付讫”戳记,如是外来原始凭证,在付款前应在复核后的原始凭证背面加盖现金付讫印章。
(8)设置“现金日记账”,按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记。每日业务终了,必须结出现金日记账余额并与实存现金进行核对,保证账款相符;如发现不符,应及时查明原因,进行处理。
现金管理是国家一项重要的财经制度，医院的一切现金收支，必须按照国家现金管理的有关规定办理，加强对医院各部门现金的管理，是医院财务管理的一项重要工作。
一、医院收入现金的范围
1、门诊及住院各种现金收入。
2、向银行提取的备用金及职工归还借款剩余部分等。
3、不足转账结算金额起点的现金收入。
二、医院支出现金的范围
1、符合国家规定和计划的职工和临时工工资、津贴、资金及福利费等。
2、按国家规定支付给个人的离退休金，丧葬抚恤金等。
3、出差人员必须携带的差旅费。
4、支付给不足转账起点的个人或集体的劳务报酬。
5、转账结算金额起点以下的零星小额开支。
三、门诊、住院收款每日下班前应将所收款项及时足额送缴银行，并将缴款单上交本科主任集中妥善保管，出纳人员应将超过库存限额的现金送存银行。收款员及出纳下班前结清现金账目，如有差错，当日报告。
四、收款室向财务科报账时，收款时间与送存银行的时间必须相符，节假日顺延，如相差时间超过三天按挪用公款处理，情节严重者从重处罚，直至追究刑事责任。
五、除财务科，所有科室不得收受现金;除专职出纳人员，所有收款室人员不得支付现金，不得以借据等抵顶现金。
六、财务工作场所为经济重地，闲人免进，科室负责人应严格管理;收款员收取的现金必须存放在安全的`地点，不得放在其他场所，更不能放在个人口袋或携带回家，如有违规发生意外的，由收款员完全负责。
七、所有经管现金的部门和个人，应无条件地接受财务、审计的监督和进行不定期的检查，各部门负责人应积极主动和密切配合。