出纳个人年终总结3篇(财务人员年终个人工作总结)
在写工作总结的时候要实事求是，具体到各个细节，这样才能提升自己的工作效率，那么相关的工作总结该如何写呢？下面是范文网小编分享的出纳个人年终总结3篇(财务人员年终个人工作总结)，供大家阅读。
作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人，在20xx年岁末回首过去几月的工作，发现有太多值得总结的经验教训，太多需要学习的成功榜样，同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会。
一、总结工作
作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，工资的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证。
在现金管理方面，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。在日常支付结算经常需要现金支付，为了更加熟练的点钞，收集资料学习点钞技法，熟练自己的业务。
银行业务，支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚开始填的时候生怕出错，对于日期大写也不是很熟练，财务章和私章的使用以及登记程序都不太熟悉，几个月下来，也就基本不会出什么差错了。及时与银行对账也是非常有必要的，每到月末与银行对账，避免各种未达账项。同时，及时定期通知项目经理银行存款余额，以协助经理做好资金安排。
日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发生的报销事项首先应项目领导确认，然后再检验审核票据。报销单据必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销。此外，物资采购的预付款项必先做记录，定期催收票据。
关于工资的核算与发放，每个月末的时候，根据办公室出具的考勤表，核算项目上每个人的工资，扣除社保款，缺勤工资，所得税后，核算出实发工资，及时发放项目人员工资和其它应发放的经费。由于项目上都是现金发放工资，每次发工资时，都先准备好零钞，并将每个人的工资事先点清并用信封分装然后发放。每个月工资发放后，及时去税务局缴纳个人所得税。
有关财务软件，在校我学的专业就是会计电算化，对于电算化还是比较熟练，但是初次使用浪潮，还是感觉有些不习惯，因为浪潮上处理账务功能强大，模块较多。但是经过初期的磨合，渐渐调整操作习惯，熟悉软件后也能应用到工作中去了。我使用浪潮主要还是录入凭证，对于熟悉账册、转接成本、编制报表还处于学习阶段。
工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了，电钻、针线、封装纸以及实际操作的打孔，穿线，贴封面，包角等一系列步骤，都很有兴趣。一开始封装的凭证就还算结实美观，会计老师就跟我讲凭证装订得如何可以看出一个财务人员的工作素养，后来每次装订凭证我都要求自己做到更好。
另外，在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、白条抵库、私设小金库等违规行为。
二、展望工作
20xx年的临近，不单单是我参加工作的第二个年度，更意味着我能否从一名毕业大学生转变成称职的财务人员。在这关键的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要不断学习，以更饱满的热情投入到日常工作中去。
在新的一年，我更要在现在的基础之上，好好学习会计核算的具体内容，学习会计报表的编制，使自己能逐渐独自处理各种会计业务，同时，提高自身的会计知识水平，参加会计职称的考试和注册会计师的考试。
在加强理论学习的同时更要夯实业务技能，在管好现金、存款、支付结算的基础上，妥善保管印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
此外，一名优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业务水平，注重自身思想道德修养的提高也是迈向成功的关键。在新的工作年度里，我将继续坚持道德底线，认真学习领悟会计法律法规以及道德规范精神，坚决贯彻公司财务制度及规范，做到事事以法律为准绳，以道德为底线。
机遇与竞争并存，我清楚地认识到只有努力的学习理论文化知识武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备，在竞争之中站稳脚步。
20xx年的3月，我有幸成为了xx公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。
作为公司出纳，我在本年度顺利完成如下工作：
一、银行业务方面
日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了xx笔，总金额达xx万元的承兑汇票开具手续，以及xx笔总计xx万元的流动资金贷款的'申请手续，为公司的资金周转起了一定的作用。
二、现金业务方面
由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。
三、其他方面
本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的欣慰。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质得到进一步提高，下面是学校出纳个人年终总结。
一、日常工作：
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）
6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）
10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作感悟：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。