出纳工作年度总结

　　【导语】本文是热心网友“watk1219”整理的出纳工作年度总结，供大家赏析。

　　作为一个企业的核心部门，财务在公司的发展中扮演着至关重要的角色。很荣幸能在X年X月进入这家公司工作，并在这几个月的学习与工作中深刻领悟了财务的重要性，对公司也产生了深厚的感情。作为公司的出纳，我在收付、反映、监督三个方面尽职尽责，并在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了以下工作：

　　一、现金业务

　　严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理、现金收付以及现金日记账登记等业务。按照会计制度规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算，确保现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况。保证现金日记账日清月结，账款相符，并严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”，也不以“白条”抵充库存现金。对于不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。

　　二、银行业务

　　日常与银行相关部门保持联系，根据公司的需求正确开具支票、转账进账和提取现金备用，有条不紊地完成员工日常报销。按照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头、账号、用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况。根据每笔交易的时间先后逐笔序时登记所有账户的银行存款日记账，每月按账户与银行对账，并督促未达账项及时入账。每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部账目准确无误。对于公司两个账户的账目原始单据做到分门别类，分别记录现金和银行存款日记账目，保证账目清晰、往来明确。

　　三、其他工作

　　首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据及时发放员工的报销和其他应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。

　　经过这几个月的工作，我感到很欣慰和踏实。在过去的日常工作中，我发现了很多不足之处，如工作内容的不全面，以及一些个人缺点。因此，我要遵循规章制度，认真接受领导和同事的批评和指导，在实践中积极改正这些不足，走向规范、合理的方向，成为一名好职员。

　　在新的一年里，我将更加积极主动地工作，认真负责，努力提高自身素质和业务能力，缩小与同行业的差距。我还感谢领导的信任与支持，让我真正感受到了管理层的关怀和期望。

　　过去一年，我们圆满地完成了各项工作任务，这主要得益于各部门领导的关心和大力支持。他们采取了各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在今后的工作中，我将更加严格地要求自己，积极参加公司的各项活动和学习，不断提高自身素质和业务能，让工作更加严谨有序，为公司的发展作出自己的努力。

　　同时，我也期待各部门领导们在工作上指导我，在思想上帮助我，让我能够更好地为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。作为一名财务人员，我提出了一点小的建议，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，降低经营及生产成本，提高公司的经济效益，让公司更加规模化、企业化、正规化。

　　最后，我再次感谢我的每一位同事和领导。有了这样好的同事和领导，在这样一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好，我们也将收获无限的希望。