财政支付工资岗位职责共5篇 使用财政资金直接支付职工薪酬
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国库集中支付中心岗位职责一、主任 ⒈主持中心全面工作。 ⒉根据上级要求际
结合本中心实制定中心年度工作计划。 ⒊根据上级有关财政国库管理制度改
结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。 ⒋
有重点地调查工作中出现的新情况
协调与市政革的政策、法规和制度及时掌握本中心各项工作动态提出切实可行的解决对策。 ⒌在市财政局的领导下府有关职能部门及代理银行的相关工作。 ⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。 ⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会议。
二、副主任 ⒈协助主任开展工作。 ⒉根据年度工作计划负责年度各项工作的组织实施。 ⒊研究掌握本中心各项工作动态研究
开展调查提出建设性意见。 ⒋检查本中心各项规章制度的落实情况
协调支付中心内部各组间的工作。 抓好本中心的行政管理 2 工作⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。
财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）
一、主任
⒈主持中心全面工作。
⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。 ⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。
⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。
⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。
⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。
⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会议。 二、副主任
⒈协助主任开展工作。
⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。 ⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。
⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。
⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。 三、受理组 ㈠工作职责
⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。
⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。
3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。
4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。
5、负责管理预算单位的预留印鉴表。
6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。
7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。
8、负责相关信息资料的保管及归档工作。 9、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈指标计划管理：
⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。 ⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。
⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。
3、接单审核录入：
⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。
⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。
⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。
⑷根据管理需要，登记相应台账。 4、相关服务：
⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。 ⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。
四、资金组
㈠工作职责
⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。
⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。
⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。
⒋负责补足单位备用金。
⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。 ⒍负责银行退票的处理。 ⒎每周编报业务量统计表。 ⒏负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈支付业务复核：
⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。
⑵负责空白支付令和支票的保管。 ⒉回单管理：
整理银行回单，及时办理回单确认。 ⒊资金业务管理：
⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。 ⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。 ⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。 ⑷每日营业终了后进行日终处理。
⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。
五、会计组
㈠工作职责
1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。 ⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。
⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。 ⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。 2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。
3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。
4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。 5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。
6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。 7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。 8、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈记账：
⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。 ⑵填写调账通知书，进行账务调整。 ⑶当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。 ⒉收入管理：
登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。
⒊复核：
⑴复核凭证并记账。 ⑵复核调账通知书。
⑶审核收入并生成相应指标、计划。 ⒋对账：
⑴与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账，与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成；与预算科、综合科对账实行月对制度，每月对清上月账目。
⑵定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。
⑶定期编制报表，月报于次月初第五个工作日内报出，年报于年度终了后的十五个工作日内报出。
⑷及时提供相关会计信息的日常查询。 ⑸负责会计凭证、资料的归档保管工作。
六、工资统发组
㈠工作职责 ⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。
⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。
⒊负责提供相关的工资统一发放信息。 ⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。 ⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。 6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。 7、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈主管：
⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。
⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。
⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。
⒉审核：
⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。
⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。
⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。
3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表，15日前完成工资统发数据的其他分析工作。
七、综合组
㈠工作职责
⒈负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。
⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。
⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资的领用、保管制度。
⒋负责支付中心相关单据、凭证、报表、文件等资料的对外传递和接收工作。
⒌配合有关部门对通过中心支付的预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。
⒍负责支付中心内部和财政局下达的各项培训、学习及有关会议的组织、协助工作。
⒎配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⒏负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈行政：
⑴负责支付中心内部财务核算、管理。
⑵负责支付中心公务接待、物资管理、安全保卫、卫生管理、资料传递等行政事务管理工作。
⑶配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心人员的考勤、学习、培训等人事教育工作。
⑷协助领导做好支付中心内、外部联系、协调工作。 ⑸配合有关单位做好业务监督、检查工作。 ⒉文秘：
⑴负责内部规章制度制定、修订的组织工作。
⑵承担支付中心对外宣传、信息调研等材料的准备工作。 ⑶负责支付中心文件收发、档案管理、保密、信访。 ⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⑸配合做好相关事务的督办工作。 计算机系统管理员： 工作职责： 1、2、3、4、5、6、7、负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。 负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。 负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。 负责督促和做好中心各种系统信息的保密工作。 指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。 对系统的升级、完善提出实施建议。 完成领导交办的其他工作。
岗位责任： 1、2、3、4、负责中心内部计算机管理制度的拟定。 检查计算机管理制度的执行情况。 每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。 每星期检查一次机房设备运行是否正常。
5、当系统出现问题时，及时与硬、软件供应商联系解决。
分工名单： 主任：李美珍
副主任：罗玉坤、沈天峰
受理组：吴斌、李华、汝军委、朱家波、丁建梁、顾春波 资金组：罗红、倪国强、潘惠芬 工资统发组：蔡鹏颖、赵春雷 会计组：陈恒新、卢健学 综合组：罗玉坤兼、沈天峰兼
xx市财政局国库支付中心岗位职责
配合国库科建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后的财政资金的审核、支付和会计核算工作，承担财政支付机构和系统内部的监督检查及工资和津补贴财政统发业务，协助信息中心维护国库管理信息系统。其职责如下：
一、基本职责
（一）办理财政资金支付和核算。审核财政直接支付申请,核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权支付额度通知；登记预算单位支出明细账，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。
（二）办理财政统发工资、津补贴及国家助学金业务。负责津补贴资金的归集和拨付；汇总工资、津补贴和国家助学金发放数据，并向统发银行传送工资、津补贴和国家助学金发放信息；与代理银行协调除网络技术服务外的工资、津补贴及国库助学金发放工作。
（三）监管国库集中支付银行代理业务。组织招标确定国库集中支付代理银行，签订代理银行协议，监督代理银行执行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费。
（四）管理国库集中支付账户。负责市财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设账户开设、变更、撤销和印鉴预留等事宜；监管各类账户使用范围；办理津补贴财政专户、预算单位实有资金财政专户的资金拨付和会计核算。
（五）内部监督检查。制定支付系统内部管理和监督制度；对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及相关部门投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。
（六）配合国库科研究推进财政国库集中支付制度改革。配合国库科制定财政国库集中支付管理制度，推进市级财政国库集中支付制度改革工作。
（七）配合信息中心建设和维护国库管理信息系统。配合信息中心建设和完善国库管理信息系统，做好系统管理；负责国库集中支付信息网页的更新和维护。
（八）办理局领导交办的其他事项。
二、支付中心主任岗位职责
（一）主持支付中心全面工作；
（二）分管中心账户、财务、资产管理工作；
（三）负责协调支付中心对内、对外的各项工作和联系；
（四）组织制定年度工作计划，并定期布置、检查落实；
（五）负责抓好支付中心的思想政治工作和廉政建设，组织支付中心政治、业务学习和相关规章制度的实施，贯彻传达上级批示及精神；
（六）审批50万元以上财政直接支付和财政专户拨付业务；
（七）审批支付中心各项文件材料，保管中心公章；
（八）完成局领导交办的其他工作任务。
三、支付中心副主任岗位职责
（一）协助主任分管支付中心行政、业务、信息工作；
（二）负责草拟支付中心重要文件材料及制度；
（三）协助主任抓好支付中心各内设岗位职责和内部管理制度的执行落实；
（四）协助主任做好支付中心对外接待、联络、协调等工作；
（五）负责银行余额对账单的签证；
（六）完成支付中心主任交办的其他工作。
四、内设岗位及职责
根据支付中心的职责和业务要求，内设审核岗、支付岗、会计岗、稽核岗、综合岗、信息岗等6个岗位。
（一）审核岗：
1、审核一岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记； ⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制； ⑧完成中心主任交办的其他工作。
2、审核二岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记； ⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制； ⑧完成中心主任交办的其他工作。
（二）支付岗
1、支付一岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》，保管财政直接支付拨款章；
④开具专户资金拨付凭证，并登记专户银行存款日记账，保管定期存单密码；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与有关代理银行和专户银行间的票据传递；
⑥负责财政资金定期存单的保管，建立并登记《财政资金定期存
单登记簿》；
⑦负责中心财政专户的开设、变更和预算单位零余额账户开设、变更和预留印鉴等事宜，监管各类账户使用范围；
⑧负责建立财政专户和预算单位零余额账户信息管理档案，〃维护银行账户禁用系统；
⑨完成中心主任交办的其他工作。
2、支付二岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》；
④负责将《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》送国库科审核盖章；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与人民银行国库科、有关代理银行间凭证资料的传递，联系人民银行国库并协调有关工作；
⑥负责支付中心财产物资采购、领用、保管；
⑦负责支付中心内部财务管理，并协助局财务室建立中心辅助账；
⑧完成中心主任交办的其他工作。
（三）会计岗
1、会计一岗
①审核政府采购资金到位情况； ②负责国库集中支付资金记账；
③负责与人民银行国库科、代理银行、预算单位对账；
④编制国库集中支付执行月报，编写国库集中支付执行情况分析，并向相关业务科提供预算执行情况查询；
⑤负责国库集中支付资金会计资料的整理归档； ⑥负责国库集中支付年终结账及年初建账；
⑦负责单位年终结余资金的清理核实以及年终结余汇总工作； ⑧完成中心主任交办的其它事项。
2、会计二岗
①负责汇总工资、津补贴和助学金发放数据，并提交工资支出直接支付申请和填制《市直机关公务员津贴补贴发放审批表（分单位）》；
②对未及时提交工资数据、未按规定缴纳津补贴资金的单位进行网上通报；
③负责招标确定财政统发工资、津补贴和助学金银行，签订代理服务协议，监督统发银行履行代理协议；
④复核专户资金拨付凭证，保管专户拨款专用章和银行保管箱匙；
⑤导入单位实有资金总指标；
⑥负责专户资金记账，编制专户收支情况表；
⑦负责与财政专户开户银行核对专户明细对账单，与预算单位对账；
⑧负责专户资金会计资料的整理归档；
⑨负责预算单位公务用车定点维修业务的付款确认； ⑩完成中心主任交办的其它事项。
（四）稽核、综合、信息岗
1、稽核岗
①复核财政直接支付凭证、专户资金拨付凭证和《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》，保管局和支付中心法人印鉴章；
②对会计岗填制的记账凭证进行审核和记账； ③负责核对代理银行余额对账单；
④按季对财政专户进行实地对账，对定期存单进行盘点； ⑤负责财政国库资金动态监控管理及核查工作，编写国库集中支付监控信息报告和情况通报；
⑥负责预算单位国库集中支付业务考评；
⑦监督代理银行履行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费；
⑧汇总登记和处理预算单位、代理银行和收款人的投诉； ⑨监督发卡银行和预算单位按规定办理公务卡； ⑩完成中心主任交办的其他事项。
2、综合岗
①负责支付中心内部党、团、行政管理工作；
②负责支付中心综合性文件材料起草以及宣传工作； ③负责支付中心文件收发以及档案管理； ④负责保管空白凭证，按规定办理空白凭证的入库、领用和销毁； ⑤按统一标准招标选择国库集中支付银行和公务卡发卡银行并签订服务协议；
⑥负责预算单位业务培训工作； ⑦组织协调中心综合业务工作； ⑧完成中心主任交办的其他事项。
3、信息岗
①负责提出国库集中支付系统业务需求，配合局信息中心做好财政国库集中支付系统建设；
②配合局信息中心管理财政综合业务系统相关子系统编码和业务操作权限，维护系统运行的基础数据；
③负责工资统发系统和公务卡系统管理员工作； ④负责国库集中支付信息网页的更新和维护；
⑤负责做好国库集中支付系统预算单位端的维护工作；
⑥负责中心内部软硬件管理与使用，制定相关内部管理制度； ⑦负责国库集中支付系统操作培训；
⑧配合局信息中心做好各类数据的备份工作，保障备份数据的安全、保密与资料完整；
⑨完成中心主任交办的其他事项。
xX县财政国库集中支付中心岗位分工
为适应县级财政国库集中支付改革需要，确保财政资金运行高效、安全，根据国库集中支付业务的特点，按照“流程规范、岗位分设、分工明晰、权责分明”的原则，国库支付中心根据现有人员情况暂设会计、审核1、审核2、支付、信息、综合、外联等岗位。具体分工如下：
xXX：负责国库支付中心全面工作。
xXX（会计岗位）：1）负责国库支付中心会计工作。负责财政直接支付和财政授权支付零余额账户开设、变更及预留印鉴管理。2）负责财政直接支付复核工作。复审县级财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及相关材料，办理符合要求的财政直接支付申请。负责财政直接支付差额退款处理工作。核实财政直接支付差额退款原因，落实差额退款科目，向代理银行回复处理意见。3）负责与清算银行、代理银行、预算单位及财政业务股对账工作。4）协同外联定期办理代理银行手续费及垫款利息支付相关手续。5）归档、保管有关业务资料。6）负责财政部门决算编审工作。7）完成领导交办的其他工作。
xXX（支付兼综合岗位）：1）负责财政授权支付额度复核、发送工作。生成、打印并向代理银行发送财政授权支付额度通知单，生成、打印并向清算银行发送财政授权支付汇总清算额度通知单。2）负责财政直接支付相关工作。生成、打印并向代理银行发送财政直接支付凭证，生成、打印并向清算银行发送财政直接支付汇总清算额度通知单。3） 负责财政直接支付代理银行回单处理工作。接收财政直接支付代理银行回单，登记后交会计作账。4）负责中心收发工作。5）负责国库集中支付宣传培训工作。6）完成领导交办的其他工作。
xXX（审核1）：1）负责归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位财政直接支付审核工作。接收、初审财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及有关材料，将符合要求的财政直接支付申请书交付办理。2）负责财政直接支付有关协调工作。3）负责行政政法股、教股文股、社保股及归口管理的预算单位财政国库集中支付业务协调和服务工作。4）负责归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位“财政直接支付备查簿”登记工作。5）协助综合岗位办理归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位财政授权支付额度通知单的发送、打印工作。6） 配合会计核对相关事项。7）完成领导交办的其他工作 。
xXX（审核2）：1）负责归口经建股、农业股、企业股、外经股管理的预算单位财政直接支付审核工作。接收、初审财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及有关材料，将符合要求的财政直接支付申请书交付办理。2）负责财政直接支付有关协调工作。3）负责经建股、农业股、企业股、外经股及归口管理的预算单位财政国库集中支付业务协调和服务工作。4）负责归口经建股、农业股、企业股、外经股管理的预算单位“财政直接支付备查簿”登记工作。5）协助综合岗位办理归口经建股、农业股、企业股、外经股管理的预算单位财政授权支付额度通知单的发送、打印工作。6） 配合会计核对相关事项。7）完成领导交办的其他工作 。
xXX（信息、综合、外联岗位）：1）负责国库集中支付中心外联工作。负责人民银行和代理商业银行的业务联络、协调工作。2）负责财政直接支付和财政授权支付相关凭证（纸质单）的传递、签收工作。3）协助国库统一支付工资的工作。4）配合会计核实预算部门对账单中分月用款计划下达数，配合会计核对其他相关数据。5）统计、审核、办理代理银行手续费及垫支利息的相关手续。6）管理、印制国库集中支付有关凭证。7）完成领导交办的其他工作。
xXX（信息岗位）：1）协同局信息中心管理国库集中支付系统，做好基础数据维护及人员权限变更工作。2）做好对局业务股、预算单位、代理银行的国库集中支付业务及软件操作的信息技术咨询工作，并对局业务股及预算单位软件操作进行现场支持。3）负责国库集中支付软件的业务需求编写工作。4）探索建立国库集中支付监督制约机制，跟踪财政资金使用情况。 5）协同信息站管理计算机房，建立值班日志，维护设备、系统运行安全。6）完成领导交办其他工作。
财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）
一、主任
⒈主持中心全面工作。
⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。 ⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。
⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。
⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。
⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。
⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会议。
二、副主任
⒈协助主任开展工作。
⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。 ⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。
⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理
1 工作，协调支付中心内部各组间的工作。
⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。
三、受理组 ㈠工作职责
⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。
⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。
3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。
4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。
5、负责管理预算单位的预留印鉴表。
6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。
7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。
8、负责相关信息资料的保管及归档工作。
9、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈指标计划管理：
⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。
2 ⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。
⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。
3、接单审核录入：
⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。
⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。
⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。
⑷根据管理需要，登记相应台账。
4、相关服务：
⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。
3 ⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。
四、资金组
㈠工作职责
⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。
⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。
⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。
⒋负责补足单位备用金。
⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。 ⒍负责银行退票的处理。 ⒎每周编报业务量统计表。 ⒏负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈支付业务复核：
⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。
⑵负责空白支付令和支票的保管。 ⒉回单管理：
整理银行回单，及时办理回单确认。
4 ⒊资金业务管理：
⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。 ⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。 ⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。 ⑷每日营业终了后进行日终处理。
⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。
五、会计组
㈠工作职责
1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。 ⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。
⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。 ⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。
2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。
3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。
4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。
5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。
6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。
7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。
8、负责领导交办的其他事项。
5 ㈡岗位责任 ⒈记账：
⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。 ⑵填写调账通知书，进行账务调整。 ⑶当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。 ⒉收入管理：
登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。
⒊复核：
⑴复核凭证并记账。 ⑵复核调账通知书。
⑶审核收入并生成相应指标、计划。 ⒋对账：
⑴与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账，与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成；与预算科、综合科对账实行月对制度，每月对清上月账目。
⑵定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。
⑶定期编制报表，月报于次月初第五个工作日内报出，年报于年度终了后的十五个工作日内报出。
⑷及时提供相关会计信息的日常查询。 ⑸负责会计凭证、资料的归档保管工作。
六、工资统发组
㈠工作职责
6 ⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。
⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。
⒊负责提供相关的工资统一发放信息。 ⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。 ⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。
6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。
7、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈主管：
⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。
⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。
⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。
⒉审核：
⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。
⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表
7 一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。
⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。
3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表，15日前完成工资统发数据的其他分析工作。
七、综合组
㈠工作职责
⒈负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。
⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。
⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资
8 的领用、保管制度。
⒋负责支付中心相关单据、凭证、报表、文件等资料的对外传递和接收工作。
⒌配合有关部门对通过中心支付的预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。
⒍负责支付中心内部和财政局下达的各项培训、学习及有关会议的组织、协助工作。
⒎配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⒏负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈行政：
⑴负责支付中心内部财务核算、管理。
⑵负责支付中心公务接待、物资管理、安全保卫、卫生管理、资料传递等行政事务管理工作。
⑶配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心人员的考勤、学习、培训等人事教育工作。
⑷协助领导做好支付中心内、外部联系、协调工作。 ⑸配合有关单位做好业务监督、检查工作。 ⒉文秘：
⑴负责内部规章制度制定、修订的组织工作。
⑵承担支付中心对外宣传、信息调研等材料的准备工作。 ⑶负责支付中心文件收发、档案管理、保密、信访。
9 ⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⑸配合做好相关事务的督办工作。 计算机系统管理员： 工作职责：
1、负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。
2、负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。
3、负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。
4、负责督促和做好中心各种系统信息的保密工作。
5、指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。
6、对系统的升级、完善提出实施建议。
7、完成领导交办的其他工作。
岗位责任：
1、负责中心内部计算机管理制度的拟定。
2、检查计算机管理制度的执行情况。
3、每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。
4、每星期检查一次机房设备运行是否正常。
5、当系统出现问题时，及时与硬、软件供应商联系解决。
分工名单： 主任：李美珍
副主任：罗玉坤、沈天峰
受理组：吴斌、李华、汝军委、朱家波、丁建梁、顾春波
10 资金组：罗红、倪国强、潘惠芬 工资统发组：蔡鹏颖、赵春雷 会计组：陈恒新、卢健学 综合组：罗玉坤兼、沈天峰兼 计算机系统管理员：沈天峰