用友ERPU872采购系统操作流程3篇(用友erp-u872操作流程)
下面是范文网小编收集的用友ERPU872采购系统操作流程3篇(用友erp-u872操作流程)，供大家参阅。
T6用友通操作流程及注意事项
总账
1.如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定
2.如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3.如何录入期初数据
（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式
T6用友通操作流程及注意事项
（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
5.如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号
6.如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定
7.如何进行银行对账
（1）银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出
（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
T6用友通操作流程及注意事项
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对：“取消”按钮。
余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>“详细”按钮显示详细情况
（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——>银行对账——>核销银行账
8.如何进行账套结账
除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。
执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——>总账——>期末——>对账；
对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账
9.如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。
财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。工资模块
1人员档案设置
T6用友通操作流程及注意事项
添加部门档案：
第一步：打开左侧基础档案，第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案
第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”，第三步：打开“职员档案”，第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。
2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理
第三步：打开工资类别，选择工资类别选项
第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。
3、项目设置工资
第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。
第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。
4、数据导入
第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。
第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。
T6用友通操作流程及注意事项
第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。
5、工资结算及反处理
第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。
6、查看账表
查看工人工时工资：
打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。
查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。
7、工资分析表
第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。固定资产
一． 固定资产期初余额录入
固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数 固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡
二、固定资产模块设置操作
1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容
2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）
固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等
资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等 增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等
T6用友通操作流程及注意事项
三 固定资产增加 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存 2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）
用友财务软件操作流程
系统管理
一增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2、单击 “权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮（等同于“确认”）
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击 帐套-> 新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
1、进入系统管理，注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序：
选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）
四、修改账套
1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）
2、单击 帐套→修改
总帐系统
初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目
现金总帐科目把 现金 选进以选科目
银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目
2加会计科目（科目复制）
系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）
如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款
该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用
需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）
3、修改/删除会计科目
双击需要修改的科目 然后点击修改
4、增加已使用会计科目的下级科目
出现提示点击 是 然后 下一步
依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入 期初余额
录入期初余额
1、调整余额方向
选中后单击 方向 借代转换
2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入
有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值
3、检查：试算平衡、对账
日常业务处理
凭证处理：
填制凭证
填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项
按“空格”键可改变已录金额的借贷方向
按“=”键可取借贷方金额的差额
在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充
审核（不能用制单人来审核）点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核 记账
自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账
期末处理
试算并对帐
月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！
报表生成进入ufo报表系统
点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月
报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是
备份
打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径
恢复
系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）
取消结帐
进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消
取消对帐
进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定
取消审核
步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消
修改凭证
进入凭证可以直接在凭证上修改
删除凭证
进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
1.目的
加强用友U8系统中票到请款业务处理操作流程便捷，特编制此手册；
2.适用范围
1.合肥赛为智能所有的存货入库票到请款业务，暂将包含办公用品； 2.合肥赛为智能所有的固定资产票到请款业务； 3.合肥赛为智能所有的工程建设票到请款业务；
3.定义
1.存货票到请款业务：采购入库后票到请款业务为品质或相关部门检验合格后录入仓库账务，后续采购或总裁办等经办部门申请供应商或个人货款；
2.资产票到请款业务：外购固定资产票到请款业务经办部门为基建办、采购、总裁办，此业务经过经办部门根据合同或组织验收合格后办理； 3.工程票到请款业务：自建或包工包料工程票到请款业务经办部门为基建办，此业务根据合同或验收合格后办理；
4.职责
经办部门：填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件；
财务部门：根据《付款审批单》或《费用报销单》及相关附件在U8系统中业务处理；
5.操作细节
存货票到请款业务系统操作流程：
经办部门首先填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件（包括不限于发票、入库单、合同评审表、合同、采购订单、请购单），交至财务成本会计处初审，经财务领导审批付款后交还于成本会计入账，操作步骤如下：
第一部分：采购发票录入及入库单生成凭证
成本会计根据《付款审批单》附件发票及《入库单》进入系统：
供应链-采购管理-采购发票-专用采购发票或普通采购发票；
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
在专用采购发票或普通采购发票界面点击增加，在生单下拉三角处选择《入库单》，弹出“采购入库单列表过滤”对话框，根据实际《付款审批单》附件的《入库单》在对话框中输入条件项查询；
对话框中查询条件可为供应商编码（全称或关键词组）、存货编码、入库单号、订单号，常用条件为供应商编码及入库单号；
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
输入查询条件项后点击确定，弹出“拷贝并执行”对话框，选择对应的入库单号，并点击确定；
点击确定后，回到专用采购发票或普通采购发票界面，核对界面中“原币金额”、“原币税额”、“原币价税合计”是否与实际发票一致（“原币税额”必须与实际发票税额完全一致）；然后先点击“保存”再点击“结算”；
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
切换到U8系统的财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核，双击弹出“应付单查询条件”对话框，根据供应商、单据编号、单据日期等条件项，勾选未审核，点击确定；
进入应付单据列表界面，双击选择下空格，点击审核，点击确定；审核完毕；
切换到U8系统的供应链-存货核算-业务核算模块，根据入库单日期选择需求的单据处理方法，若①入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”，若②入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”；
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用友U8系统票到请款业务操作手册
① 入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”;
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用友U8系统票到请款业务操作手册
② 入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”
合肥赛为智能有限公司
用友U8系统票到请款业务操作手册
切换到U8系统的供应链-存货核算-财务核算-生成凭证模块，点击进入生成凭证界面，点击选择，弹出“查询条件“对话框，A针对中①选择（24）（30）条件项，B针对中②选择（01）（01）条件项，C针对中①②选择（01）（01）（24）（30）条件项，选择完成以上ABC三类后，选择相应的单据日期、单据号、供应商，点击确定，进入未生成凭证单据一览表；
在未生成凭证单据一览表中选择相应的单据，勾选左上角的方框，点击确定回到生成凭证界面，检核科目的准确性，点击合成，进入凭证界面修改摘要，保存凭证；
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用友U8系统票到请款业务操作手册
第二部分：付款凭证
进入U8系统的财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入，双击进入付款单界面，点击增加，填写供应商，结算方式，结算科目，金额，业务员，摘要，双击表体处，保存，并审核，弹出“是否立即制单”对话框，点击是；
进入“填制凭证”界面，再次检核科目及金额，无误后保存，弹出“现金流量录入修改”对话框，根据采购存货的用途选择对应的现金流量项目，确定后再次保存，生成凭证即可。