出纳岗位职责设计5篇(出纳岗位职责的设计论文)

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出纳岗位职责设计1

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

出纳岗位职责设计2

1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

4、支撑业务部门查款到账事宜;

5、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责设计3

1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责设计4

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

3、办理银行结算，规范使用票据;

4、登记日记账，保证日清月结;

5、保管库存现金，保管有价证券;

6、复核收入凭证，办理销售结算;

出纳岗位职责设计5

一、负责现金、银行收付款工作;

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、完成上级领导交办的其他工作。