财务部门岗位职责及划分共5篇 财务部门岗位设置及岗位职责
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财务会计岗位职责
财务经理的岗位职责
职责概述
1，全面负责企业的财务规划控制工作，完善各项财务政策，制定各项财务管理规划
2，负责筹集企业运营所需资金，确保企业财务工作正常进行
职责内容
1，组织制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、会计审查等工作的规章制度和工作程序，并监督检查落实情况
2，参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制定企业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资、业务问题的决策等
3，编制年度资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，监督企业整理预算方案执行情况；指导财务部定期组织财务决算 4，根据企业经营状况进行财务分析与财务预测，并组织编写财务分析及预测报告，为企业的经营决策提供合理化建议或意见
财务主管的岗位职责
职责概述
在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标
职责内容
1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账
3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据
4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作
5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核
6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估 7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定
8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务
9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性
10，负责定期组织员工进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证财产安全
总账会计的岗位职责
职责概述
在财务主管的领导下，完善企业会计核算体系，正确、及时完成会计业务综合、汇总工作，负责计算收入、成本费用、税金及利润，并编制企业的各项财务报表和成本费用预算表
职责内容
1，审核记账凭证
2，根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账
3，负责设置本企业会计科目、会计凭证盒会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作
4，及时核对现金日记账和银行存款日记账，确保财务账簿和现金日记账记录相符
5，为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料
6，编制各种会计报表和会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员 7，为企业贷款和企业基础资料汇编工作提供财务数据及合并会计报表 8，月末编制资产负债表、利润表和内部管理报表
财务出纳的岗位职责
职责概述
负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据
职责内容
1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作
2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导
3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整
4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜
5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符
6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
7，每日向领导汇报银行余额及交易明细
8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册
9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜 10，负责与银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 11，负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证
财务部岗位职责的其他分工与配合
财务经理的其他职责
我公司财务经理还具体负责：
1，融资专员岗位职责
2，薪酬核算会计职责
3，应收账款会计岗位职责
财务主管的其他职责
我公司财务主管还具体负责：
1，财务分析专员岗位职责
2，报表会计岗位职责
3，成本会计岗位职责
4，资产管理会计岗位职责
5，销售核算会计岗位职责
6，税务主管岗位职责
财务出纳的其他职责
我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：
1，负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作
2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作
3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作
4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项
其他说明
1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围
1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成
2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作
3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息
4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下（比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职）配合完成,,,相关工作
5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。
财务部门职责及员工岗位职责
一、财务部门职责
1、负责管理公司、各项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。
3、负责管理公司资金调配，控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各部门管理费用支出预算计划，负责公司日常经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。 11、完成公司领导交办的其他工作。 二、财务部经理岗位责任
1、全面管理财务工作，包括管理公司资金、财务、审计、会计核算和成本管理等各项工作；制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况；
2、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查；
3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；
4、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况；组织每月项目资金例会，全面制定和落实各项目资金收支计划，确保公司资金的正常周转；负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划；
5、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题；加强与税务机关的联系，防范税务风险；
6、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题；
7、编制及审核公司年度费用支出计划，审核职工借款与报销凭证；
8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量； 9、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；
10、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠回收；审核各项目进度款、急用款、项目经费申请；
11、加强银企关系，做好融资工作；
12、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。 三、会计主管岗位职责
1、按公司制度审核本地区职工报销凭证，经常核对清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账；
2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐；
3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐；
4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作，按时收取内部往来表并核对汇总；
5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报，并汇总上报公司领导；
6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作； 7、负责总部网银行业务的审核工作，并督促各地出纳员严格执行资金安全操作规定，确保资金安全；
8、协助组织资金会，负责资金会资料的收集、核对和编制；
9、办理公司税务外经证，并管理总部纳税资料；
10、负责管理公司项目内外合同、结算书等资料，并按要求和时间编制项目业主付款方式汇编上报；
11、在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务，办理银行信用等级证书、各地区银行信贷卡及年审和注册资金验资业务；
12、办理融资贷款和银行信用额度具体业务,按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函、履约保函、承兑汇票业务；
13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账，按月与财务账核对相符；
14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况报表,报送公司领导；
15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表；
16、管理公司财务专用章等银行印鉴章，登记使用台账，严格按规定用途审批使用；
17、审核公司网上银行付款和支票付款；
18、按规定办理公司固定资产业务、建立固定资产台账、编报有关固定资产报表； 19、按规定拷贝、打印与装订机关年度电算会计账簿, 装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整 ；
20、完成公司领导交办的其它工作。 四、成本会计岗位职责
1、按会计制度建立项目会计核算账套，及时收集项目经济业务资料，编制会计记账凭证；
2、按公司制度复核、办理本项目职工报销和对外支付款业务，按工程合同条款，及时催收、办理工程进度款、结算款；
3、经常核对、清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账，保证往来账相符；
4、审核项目材料收发凭证、劳务费及分包工程款结算单，办理材料、劳务费及分包工程款财务结算，按规定核算和控制工程成本支出；
5、按月编报项目工程成本分析表，保证数据完整、准确、及时；
6、按月组织项目成本分析会，编写成本分析报告，及时分析和反映工程成本中存在的问题，提出降低工程成本建议；
7、按规定编报项目月度、季度、年度会计报表；
8、按月编报项目现金流量表，保证完整、准确、及时； 9、按月打印与装订项目会计凭证，按规定拷贝、打印与装订年度电算会计账簿，装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整；
10、管理项目各类合同、结算书、对账单等各种经济资料，将已竣工结算项目的会计账套和会计档案，及时办理移交工作；
11、完成公司领导交办的其他工作。 五、出纳岗位职责
1、填制所在地区货币资金收支凭证；
2、及时划转、传递内部单位往来款，按月核对内部往来的货币资金业务；
3、协助项目会计核算员收取有关帐务的原始凭证；
4、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料；
5、复核支付职工报销，按制度和审批程序办理职工借款，督促职工及时冲账或及时扣回职工借款，杜绝备用金借款坏帐；
6、按公司领导付款审批单，准确无误办理各项对外付款业务，确保网银支付安全操作；
7、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行；
8、按规定时间准确向总经理和部门经理报送资金月报；
9、办理付款业务热情主动，违背制度不能办理时做解释说明； 10、安全保管各种债券、股票证等有价证券、法人等印鉴章、空白收据发票及有价值物品，管好开户预留印鉴卡；
11、按规定限额安全管现金, 定期盘点库存，按月核对银行对账单，编制余额调节表，确保帐实相符；
12、严格按照公司资金安全操作规程办理收付款，做好货币资金安全保护，资金被划、被冻结控制在制度范围内；
13、完成公司领导交办的其它工作。
药企营销职能部门
一.市场部、销售部、商务部的职能划分
（一）市场部职能
市场部是医药企业的重要营销职能部门，涉及销售的方方面面,包括销售前,中,后的市场调查、营销方案的制定、产品定位和品牌推广方案、价格制定、渠道开发和促销的政策制定、后服务政策等等，是全局统筹的工作,主要分为以下几大职能：
1.建立和完善营销信息收集、处理，做好市场情报工作： 外部环境分析，对消费者购买心理和行为的调查，对竞品的信息收集、整理和分析，对竞品广告策略、竞争手段的分析；
内部环境分析，做出销售预测，为公司产品策略、营销策略等决策提供数据支持；
2.制定年度营销目标计划；
3.制定产品策略：包括产品营销方案、营销周期，包装设计、价格制定、新品规划、微信公众号运行等；
4.营销方案的策划及组织实施；
5.合理进行广告媒体和代理的挑选及管理，制定及实施市场广告推广活动和公关活动，实施品牌规划和品牌的形象建设；
6.负责学术组织和学术推广；
7.对市场营销活动开展情况的监察和分析；
（二）销售部职能
销售部的工作目标是如何把产品送到消费者的面前，并成功的收回资金，其主要工作是将市场部研究规划出的产品按设计好的渠道和价格以及促销宣传方式具体实施，管好渠道畅通，物流、资金流安全畅通，主要分为以下几大职能：
1.管理营销单元执行公司年度营销计划；
2.监督各营销单元按公司既定的市场策略执行，达成目的； 3.分解企业年度整体目标，根据各区域的市场、团队情况，因地制宜的把整体目标分解到具体的销售区域市场，具体的个人和岗位；
4.合理分配人力和资源，通过销售指标制定和销售区域管理来实现各层级销售目标科学划分，并实时追踪完成情况；
5.在合理的销售预算内有效的使用资源，督导市场销售并完成销售指标；
6.管理市场销售行为，防止损害公司利益行为发生，保障公司资产安全，维护公司信誉；
7.负责产供销的协调工作。
（三）商务部职能
商务部是从系统层面规划和构建起企业的交易体系，依照企业经营模式选择、建立相应的配送渠道，商务系统决定了企业物流、资金流、信息流的健康运行，其主要职能有： 1.建立企业与医药配送商业之间交易实现与完成的商务体系； 2.构建起能支撑企业产品所有目标终端无缝覆盖的高效配送商网络；
3.建立经销商信用管理，对商业公司管理，确保回款周期和企业资金安全；
4.供应链管理、销售渠道分布管理和物流管理，确保企业产品能迅速、安全到达市场；
5.负责产品流向管理，维护价格秩序； 6.库存管理、效期货管理、退换货管理；
二.各部门的岗位和职责
（一）市场部：市场总监、市场经理、产品经理、市场专员、产品专员、学术经理、设计岗位
1).市场总监职责：
1.协助董事长制定、执行和修改公司的营销策略； 2.负责指导销售部门制定整体营销策略下的具体营销计划； 3.负责行业动态的信息采集、分析，做好内外部环境的分析和研究，提出未来市场的分析、发展方向和规划；
4.发现和挖掘产品的治疗潜力，对产品医学研究、临床治疗经验的总结；
5.负责产品的定位，解决产品的身份与形象问题；
6.对市场情况的检查和总结，发现问题所在并及时予以纠正，保障市场策略的方向性和有效性。
2).市场经理职责：
1.全面计划、安排、管理市场部工作； 2.制定年度营销策略和营销计划；
3.协调部门内部与其他部门之间的合作关系； 4.制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度； 5.指导、检查、控制本部门各项工作的实施； 6.配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配； 7.拟订并监督执行市场规划与预算；
8.拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划；
9.制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划； 10.对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备；
11.拟订并监督执行市场调研计划； 12.拟订并监督执行新产品上市计划和预算； 13.制定各项费用的申报及审核程序；
3).产品经理职责：
1.制定产品年度市场营销计划，并确定产品年度发展的目标和战略；
2.了解负责产品的流向，比对公司产品策略与其它竞争对手的优劣势；
3.与医生等关键客户建立联系，交流沟通；
4.预算的制定和管理，年度产品营销计划中各项工作的实施与监督；
5.品牌维护； 6.组织产品推广活动； 7.负责互联网线上的市场营销；
8.为医药代表提供销售支持，包括市场数据的总结、产品定价、客户的分类分析、绩效分析及预测等；
9.参加相关会议，与关键客户建立关系，同时了解相关领域的最新发展动态；
10.组织负责产品上市；
4）.学术经理
1.负责协助产品经理制定产品年度市场营销计划，并确定产品年度发展的目标和战略；
2.负责协助产品经理共同推进年度产品营销计划中各项工作的实施与监督，并与其他部门进行及时、有效的沟通，确保年度计划的实施及市场策略的及时调整；
3.负责协助产品经理在全国范围内进行处方药专家队伍的建设、维护与管理；
4.负责协助产品经理组织或参加各类学术推广活动，进行具体参会事宜的操办工作；
5.负责协助产品经理及时地收集、处理所负责产品的各方面信息，为产品经理的决策提供依据；
6.负责协助产品经理进行定期的专家和市场走访，寻求各区域专家及消费者对该产品的支持并获取最新的市场信息；
7.负责对销售代表进行产品知识的培训； 8.负责协助产品经理整理和编写产品宣传资料；
9.负责协助产品经理及时处理产品的各种危机事件，维护产品形象；
10.负责在业务上指导本产品各大区相应的销售人员执行产品销售策略和销售计划；
11.负责药品不良反应的处理与追踪并更新不良反应清单； 12.随时吸收最新药品知识，药理和使用方法，提炼出自家产品优势和竞品差异，从而明确产品卖点，指导药店店员更好的销售药品；
5）.产品专员：
1.市场调研和分析，制订产品推广计划和策略；
2.进行市场运作的成本核算，数据搜集与分析，向公司提供市场相关的可靠数据；
3.从事市场推广活动的组织执行和管理。包括：产品推广会、展览会和学术交流会等推广活动，安排计划、组织执行和管理控制等；
4.对代理商及公司员工进行学术知识培训；
5.负责代理商的统一管理及监控，分类管理一级及二级代理商，优化代理商的精细管理；
6.负责大客户的关系维护，发展专家队伍并与专家建立牢固的合作关系；
7.分析市场需求，了解市场发展方向，熟悉竞争对手； 6）.市场专员
1.制定年度，季度的市场计划，包括产品推广策略，品牌建设策略，具体行动方案和预算，并负责在公司范围内贯彻市场计划，负责组织，指导区域市场人员制定和细化本区域的市场执行计划，并负责组织和监督和评估实施；
2.负责制定新产品上市计划，包括确认产品定位，开发产品利益点，并通过促销，广告，公关活动等传递产品上市信息和产品利益点，负责协调新产品上市相关的经销商进货，铺市工作，同时负责计划和实施新产品上市促销，培训和分析工作；
3.根据品牌建设策略和计划，与广告公司合作，创意和发展品牌，产品广告，并负责有效投放，负责创意和制作与品牌，产品和促销相关，同时负责其他销售工具如陈列专柜的设计、制作；
4.负责计划，实施和评估消费者促销，渠道促销以及其他形式的品牌促销，以提高销售量和品牌认知。通过有效创意和组织与其他品牌或公司的联合促销，达到提高品牌影响力和销售达成的目的； 5.根据零售数据报告，第三方跟踪报告，以及其他市场信息，进行针对市场竞争的分析，发现市场机会，提出以提高市场竞争力为目的的有关产品开发，销售拓展，价格以及推广的行动建议.并负责组织公司内部的讨论和推进行动方案的实施；
6.负责各种市场投入，如广告，专柜的审批和实施。负责预算的监控和调整；
7.管理市场团队，并对市场部成员和相关部门的员工进行市场培训和指导，负责评估和激励团队成员的工作；
（二）销售部：销售经理、销售主管、综合主管 1）.销售经理
1.协助总经理，参与公司经营管理与决策； 2.参与制定公司年度经营计划和预算方案；
3.负责实施营销发展战略规划，及时了解和监督营销发展战略规划的执行情况，提出修订方案；
4.建立和健全本部门的销售管理体制，监督销售管理体制的贯彻执行；
5.确保产品市场占有率和销售任务的达成； 6.落实执行各项业务指标、销量、回款、利润率；
7.市场销售管理，防止任何违反销售规范、损害公司利益的行为，对各项经济指标的进程进行监督管理；
8.监督销售业务人员与客户交易、提供销售服务时的行为模式和形象设计，在确保销售业务人员在完成年度及每月销售计划的同时，切实地建立和维护公司的优良形象；
9.根据客观情况，领导解决或参与解决与销售管理相关的重大问题；
10.流程控制管理，确保每个销售订单都严格依照流程，确保数据的准确性，控制客户的信用风险；
11.超资信限额客户的发货审批；
12.领导制订销售管理所需的各项管理报表；
13.领导本部门定期将第一线客户信息反馈给市场部，配合市场部门制定更加准确有效的市场策略；
14.学习同行业及国内外优秀企业的销售案例，勇于管理创新，谋求最佳的销售管理方式，促进企业优良销售形象的树立；
15.负责部门整体预算；
16.负责组织进行本部门及市场人员的工作调配，并协助对管理人员制订培训计划，确保下属管理人员良好的工作态度和高昂的士气；
17.作为本部门主要销售管理流程的负责人，协调流程中各部门和人员的工作关系和任务分配，确保流程的顺利进行，并根据公司的具体情况定期修改流程；
18.根据公司绩效管理政策，制订本部门所需的绩效评估指标，对本部门人员进行绩效考评；
19.向本部门人员提供必要的工作指导，培养其在职责范围内的决策能力；
2）.销售主管
1.负责营销单元工作计划的日常跟进、落实和督导； 2.负责年度销售的预测，目标的制定及分解； 3.销售数据统计和销售趋势分析； 4.营销会议组织安排和整理； 5.营销单元销售信息收集传递； 6.负责销售渠道和客户的管理；
7.对营销单元负责人进行月度、季度和年度考核； 8.销售团队业绩评估； 9.推广活动执行，数据反馈； 3）.综合主管
1.营销单元全年预算和月度预算的审核； 2.营销单元营销费用审核；
3.每月回款计划、完成数据的汇总，销售回款与发出的数据汇总分析；
4.负责本部门人员工资、交通通讯费的核算工作； 5.负责电话咨询、资料邮寄等； 6.完成上级领导交办的其他工作；
（三）商务部：商务经理、商务代表、物流主管 1）.商务经理 1.渠道管理、拓展及变革工作，准确掌握渠道动态信息，维护渠道秩序，积极拓展新渠道以支持市场的稳定，增长和销售任务的达成；
2.收集行业的渠道信息，及时对市场计划提出调整建议； 3.根据公司营销战略组织制定本部门物流的年度规划及管理规划；
4.结合渠道的实际情况编制全年费用预算和费用计划，分配使用资源，并控制所有费用使用；
5.协助搜集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场优化物流环节；
6.定期、准确向销售部和相关部门提供有关库存情况、费用控制情况、作业优化管理、库存商品合理布局等反映支持公司营销现状、适应GSP质量管理的信息，为公司经营质量保障；
7.管理与培养下属人员，保持团队的高效率工作；
2）.商务代表
1.负责选择、开发、维护、发展所属区域的商业客户，保证市场终端促销及销售渠道的畅通，建立协议客户的下线分销渠道；
2.负责组织进行客户渠道活动，了解其运作状况和需求状况，并及时协同其他部门采取针对性的举措，加强客户之间信息的沟通；
3.完成目标商业发货及收款，并确保商业合理库存，负责与目标客户谈判、合同签署、流向收集等日常管理工作；
4.对有资信的客户，做好其欠款催款工作，保证货款及时回笼 5.与关键商业客户建立战略合作伙伴关系，能充分利用商业资源，协助各销售部门新品入药及市场开发等工作；
6.按公司销售政策，对客户退换货要求进行处理；
7.对潜在客户的基本信息进行调研，如：基本联络方式、网络覆盖能力、资信情况、配送情况、销售管理情况等；
8了解商务渠道中竞争对手的相关信息，特别是价格情况； 9.与政府主管理部门保持良好沟通及联系，负责区域内招标、医保、议价等事务工作；
10.及时更新客户档案；反馈市场信息及竞争公司的活动；并提供应对建议；
11.严格遵守公司的合规要求及财务制度等，严格控制费用在预算之内
）.物流主管
1.负责商品装卸过程中的管理；
2.负责商品托运管理，组织对托运单位的考查评估，并签订长期托运合作意向，作好托运规划，降低托运成本；
3.负责商品运输督促与管理，在保证降低费用、保障运输安全、执行质量控制要求的前提下做好运输路线的合理规划、组织有效的运输力量、组织出库商品的设备配备等工作；
4.定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符； 5.负责商业流向搜集； 6.每月需货统计，产供销计划合理配置； 7.产品进销存统计分析；
永泰新型建材有限责任公司
部门及职责划分
根据公司工作职能，为保证工作运转、提高工作效率，实现职、责、权明确划分的目的，落实部门责任、任务、目标，使各部门工作内容具体化，做到既分工负责又协调配合，特制定本制度，具体内容如下：
第一条 领导职责划分
一、公司实行法人（总经理）负责制，总经理对股东大会负责，对公司工作负全责。
二、行政副总经理分管公司内勤工作，包括协调职能部门、监管公司财务、拟定管理方案、审批管理章程及党组织工作。
三、供销副总经理分管混凝土的销售工作，包括拟定销售计划、实施销售方案、回收销售货款、调查市场信息、追踪售后服务、供给后方材料。
第二条 部门经理职责
一、供销副总经理兼任公司销售部经理，负责公司混凝土销售、回款及原材料供给工作，具体如下：
1、根据公司经营目标，对本市规划范围内拟建和在建工程项目进行摸底和建档，组织拟定年度销售计划及实施方案。
2、加大宣传立度，定期到各开发企业、施工单位、设计单位、监理单位及有关行政主管部门为公司进行强有力的介绍和宣传。
3、定期召开营销工作例会，组织本部门人员进行市场调查，及时掌握市场动态和供求信息，努力扩大销售范围，定期向总经理汇报市场情况，确保顺利完成销售任务。
4、负责检查、督促原材料供应，保证后方补给。
5、负责各工程供货过程，包括工程进度、货款回收情况，加强与客户之间的售后联系，特别是做好工程结算时的尾款清收工作，定期向总经理报告工程款回收情况。
6、积极协调生产供应中出现的问题，做到售前、售中、售后有效回访，收集用户的建议和意见并予以分析，并逐步改进营销策略。
7、负责重大销售合同的签订和对一般销售合同的审定。
8、负责与大型客户、地方政府相关管理部门的联络工作。
9、制定相应政策实行销售回款率与相关人员年终绩效挂钩，按比例计发回款率奖金。
10、积极完成领导交办的各项工作任务。
二、运输部经理分管公司作业部，负责公司施工车辆的安排，具体如下：
1、按照销售部签订供货合同和顾客需货通知，统一安
排公司生产计划，并负责签发每日生产计划至实验室及控制室。
2、每月对作业部进行排班，合理安排作业部人员施工时间。
3、对新开工地、特殊工程，组织有关人员进行运输路线、施工现场的勘查。
4、根据生产计划通知控制室、车队、试验室开始作业，合理分配车辆，保证生产需要。
5、熟悉每个工地的施工情况，若工地出现状况，第一时间组织人员安排施救，并负责安排泵管、油料的补给工作。
6、负责对罐车、泵车的技术管理，组织司机定期进行维护、保养，组织抢修、排除罐车、泵车发生的较大机械故障。
7、及时办理车辆通行证，路政申办事宜、确保车辆通行。
8、编制车辆年检计划，提报车辆年检所需资料，保证车辆年检及时通过。
9、处理交通事故，办理与地方车管部门的有关车管业务。
10、发生突发性事件，及时通知有关部门负责人，进行紧急处理。
11、积极协调生产过程中发生的对外事项，做到出现问
题及时赶赴现场、及时汇报、及时处理。
12、其他与车辆相关的证照及应办理事项的办理。
13、积极完成领导交办的各项工作任务。
三、综合部经理分管公司财务科、办公室、实验室、生产间、机修房、后勤部、库房，根据公司各领导指示，协调公司内部有关部门共同完成工作，具体如下：
1、组织研究拟订公司经营理念和战略、公司近、中、远期经营计划，提出公司组织机构、岗位编配方案。
2、负责建立和督促执行公司各项管理制度，并根据执行情况定期予以修订完善。
3、维持公司正常的办公和生产经营秩序，发现不利于办公和生产经营活动的现象立即予以纠正。
4、负责公司综合文电的起草、审核、印发和流转。
5、组织召开公司层级的各类会议，督促会议决定的落实。
6、负责公司公章管理。
7、根据需要，组织参加展览会和交易会。
8、负责构建与维护公司办公和生产经营用计算机网络，保证计算机和网络的安全正常使用，及时纠正违规使用；负责建立、维护和更新公司网站。
9、负责企业文化建设。
10、全面负责员工招聘、培训、考核、奖惩、调整晋升、
离职等人力资源管理工作。
11、积极完成领导交办的各项工作任务。 第三条 科室（负责人）职责
一、财务科
1、认真贯彻执行国家的财经政策和法律法令，组织财会人员学习贯彻《企业会计制度》、《企业会计准则》、《会计法》，教育财会人员树立以诚信为主的职业道德。
2、组织公司全体财务人员完成单位的各项财务会计工作任务，并督促贯彻执行公司各项财务会计制度。
3、建立相关的会计的档案并装订存档，正确核算公司的收入、成本、费用和利润，在规定时间内填制出相应的会计报表。
4、负责公司固定资产管理，逐项登记造册。
5、负责工资的结算与分配的核算工作，并作好有关工资附加费的计提工作。
6、负责水电费、报批支付。
7、对公司的收支进行严格的监管。
8、认真做好销售及销售业务相关的原始凭证的审核、记账凭证的填制，做好销售的明细核算工作，办理销售款项的结算业务。
9、及时做好总帐和有关明细帐的登记工作，做好各项财务结算工作，按时编制财务报表，编制财务情况说明书，
具体组织上报全部财务会计报表。
10、收集和分析国家的财经税收政策，结合我公司实际，提出合理的财务运作方案，及时为公司的决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
11、积极完成领导交办的各项工作任务。
二、办公室
1、负责办公室全面工作，组织全室人员完成职责范围内的各项工作。
2、根据公司总经理室的安排起草修订公司的各项规章制度、年初工作计划、安排通知、年终总结和各类文件。
3、协助销售部制定公司的经营计划及其它重要文件。
4、协助各部门负责人制定出本部门岗位职责，杜绝“踢足球”现象，做到奖惩有据。
5、负责组织有关人员检查公司各部门落实各项章制度的执行情况。
6、负责组织筹办公司的各类大型会议、活动并做好会议活动的记录工作。
7、负责公司与外部事务的联系及有关业务办理工作。负责人事管理工作，协助相关部门对新增人员进行招聘、培训、签订合同和考核。
8、每年定期对公司档案装订归档。
9、负责公司各类证照审核、办理工作。对公司的各项
证照审核要在年初登记造册，并在有关部门规定审验日期内提前予以办理。
10、负责公司文件和档案的收集、归类、整理、登记、保管、借阅和销毁。
11、积极完成领导交办的各项工作任务。
三、实验室
1、负责本部门领导工作，认真贯彻执行国家有关标准、规定，组织本室人员按时完成上级下达的各项试验任务。
2、完成公司原材料、产品的试验检验工作。
3、负责与施工现场产品交付过程中的技术指导。
4、负责管理好本室一切仪器设备，保证其技术状态完好。
5、负责填写检验报告，对所出报告的准确性、可靠性、正确性负责。
6、对本室的试验工具、器皿等材料及试样管理负责。
7、配合比的优化，在保证混凝土质量的前提下降低混凝土的生产成本。
8、积极完成领导交办的各项工作任务。
四、生产室
1、在收到当天生产计划后，负责对公司生产过程的组织指挥协调工作，保证生产正常有效地运转。
2、负责与施工用户联系，详细了解具体要货时间，安
排车辆运输。
3、负责与现场施工人员联系现场作业情况，根据施工现场生产进度，及时正确、合理调动车辆。
4、负责与施工现场用户的沟通，并详细了解施工部位对混凝土的各项要求。
5、监控生产材料（包括：砂、石、水泥、粉煤灰、外加剂、柴油，）使用情况，注意生产材料的账面数和实存数，确保生产供给。
6、组织相关人员每月对生产材料进行盘点，编制相关报表，及时上报财务，做到账实一致。
7、积极完成领导交办的各项工作任务。
五、机修房
1、负责管理公司的生产用电以及生活照明用电。
2、负责公司内部线路检查与维修。
3、按电工设计及有关电器安全技术规程安装架设所需线路。
4、负责搅拌站机械电器部分及公司其它机械设备电器部分故障维修。
5、严格执行安全管理规定，禁止带电作业。
6、负责检查、消除电器安全隐患，防止电器着火。若电器着火时，应立即切断电源，使用泡沫灭火器。
7、正确操作自备发电机，并定期进行维修保养，保证
发电机始终处于良好状态。
8、负责搅拌站搅拌设备及公司其它设备的维修保养工作，确保生产期间正常使用。
9、经常对易损部位、部件进行检查，发现问题及时更换，对突发性的设备故障进行抢修。
10、搞好搅拌机及附属设备的日常保养，其中凡接触原材料的机械设备部位，严禁有任何油料滴、渗、漏，发现后及时修理。
11、
12、积极完成领导交办的各项工作任务。
六、库房
1、库房工作由财务科分管。
2、对库存物资做到经常检查，严格执行入库材料验收制度，认真核对有关凭证及材料的数量和质量，确保材料质量好，数量精确。
3、严格物资出库手续，做到数量准、质量符、手续清、服务好。
4、领取材料要严格执行限额材料制度，持领料单方可领取。
5、如遇特殊情况急需配件时，可以先发放，但过后及时补签领料单。
6、物资发放后，要及时销账，清理场地、货位，必须
保证库存、单据、总量成正比。
7、搞好台账管理，做到填写清楚，帐物相符。
8、经常打扫库房卫生、各类物资摆放有序，做好库存物资的防腐、防盗、防火工作。
9、负责监督加油车辆先熄灭火，后加油制度，并认真做好记录，即车牌号、加油量、司机姓名。
10、积极完成领导交办的各项工作任务。
七、后勤部
1、在办公室领导下，负责对公司职工食堂的领导和管理工作。
2、负责对食堂粮、油、菜的购进，负责对每日食堂的就餐人数的统计，负责对食堂购进消耗的记账和核算。
3、负责组织炊事员打扫伙房卫生，进行餐具消毒，保持食堂卫生整洁。
4、抓好公司卫生制度全面落实，每周
二、周六早上为大扫除日，保证办公区和生产区的环境整洁。
5、及时采购办公和生产需要的各类物品，确保生产和办公的顺利进行。
6、及时安排修复损坏的办公设施、设备，保持办公区域内的环境卫生。
7、每周对各部门卫生检查情况进行一次通报。
8、积极完成领导交办的各项工作任务。
第三条 责任要求
一、带头遵守公司的各项规章制度，给员工树立榜样；
二、相互协作，团结，共同努力完成工作任务。
三、在每一个生产期制定出计划，并掌握计划执行的情况和进度。
四、及时掌握本部门工作人员的动态，能在人事变动、人员调配时不影响工作、生产。
五、对本部门的工作熟悉，不瞎指挥、盲目指挥，工作安排科学合理，确保各项工作的顺利进行。
六、在工作生产中出现问题首先及时向上级领导汇报，其次必须立即赶赴现场，了解详细情况；再次能解决的当场解决，不能解决的提出解决的方案；最后积极协助上级共同解决问题。
七、根据本部门的工作和生产进度，要抓好安全、原材料、生产、质量、销售、销售款等各项工作执行情况；
八、对公司和本部门的工作提出合理化的建议和意见。 第四条 责任追究。出现下述问题，将对部门负责人实行责任追究，并给予通报批评、换岗、撤销职务、解除劳务合同等处分：
一、不能带头遵章守纪，闹无原则的纠纷，在员工中造成不良影响、妨碍正常的工作生产秩序的。
二、由于工作安排失误和指挥不当给公司造成了损失和
不良影响的。
三、对本部门出现的人员变动和发生问题欺上瞒下、不了解、不汇报、不解决，给公司造成损失和不良影响的。
四、没有严格按照公司的各项管理制度和操作规程致使发生责任事故，给公司造成损失和不良影响的。
五、没有严格按照制定计划和证照审核日期办理，以致发生延误影响生产和工作，给公司带来经济损失和不良影响的。
财务部 1. 部门职责
服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令； 1.制订财务规划与计划； 2.
分析并提出改进工作意见和建研究、设计财务管理工作程序，制订公司财务管理制度， 3.
议；
进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 4.
根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 5.
提出建议，营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、6.定期向上级领导报告；
登记公司各项财产，严格执行各项财务制度和财经纪律；加强财务监督，严格财务管理， 7.
按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；
认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续 8.
完备、数字准确、账目清楚，按时编制会计报表、申报上缴各项税金；
9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；
及时向相关政府部门申报财务数据； 10.及时完成财务相关资质的年审工作； 11.
根据相关部门的需要，制作财务审计报告； 12.
参与签订公司对外经济合同； 13.
贷款及还贷手续的办理； 14.
参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写； 15.
参与投标工作中相关财务数据的填写； 16.
妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料； 17.
完成上级领导安排的其他任务。 18. 部门组织结构
财务部总监
出纳 会计
岗位职责
财务部经理岗位说明书
1 岗位编号 财务部经理 岗位名称 CWB-001 –WS 财务部 所属单位 财务副总经理 直属上级
直接管理人数 工资级别
在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作。 岗位目的
对财务副总经理负责，做好公司财务部门的管理工作； 1. 制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法； 2. 组织财务预决算工作； 3. 审核资金使用计划； 4. 组织会计核算及财务分析工作； 5. 组织税务筹划工作； 6. 审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项费用开支、降低费用支出； 7.
核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账 8.工作职责
实相符；
参与签订公司对外经济合同； 9. 监督指导部门员工的日常工作； 10. 组织完成部门员工的培训与培训效果的评价； 11. 对部门员工进行绩效管理； 12. 与公司其它部门或外部关系的沟通与协作； 13. 总结部门工作情况，向主管上级领导汇报； 14. 完成上级领导安排的其他工作。 15.
等优先；ACCA、CPA本科及以上学历，会计相关专业，中级及以上职称， 1. 年以上财务管理工作经验。5 2. 精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财 3. 务制度和业务，熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
具备统计分析能力，能够对公司经营状况作出分析； 4. 原则性强，职业化规范度高，具有良好的团队协作精神，出色的人际交往 5.任职资格
能力，诚实可靠、品行端正；
具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。 6. 具有员工培训、管理能力； 7. 抗压能力及适应能力强； 8. 能适应短期出差。 9.
财务部会计岗位说明书
岗位编号 会计 岗位名称 CWB-002 –WS 财务部 所属单位 财务部经理直属上级
工资级别 直接管理人数
在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作。 岗位目的
完成财务日常工作；1. 编制各种会计凭证和账务处理工作；2. 编制各种会计报表，申报上缴各项税金；3. 核对银行、库存现金和资产账目；4. 完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；5. 向相关政府部门申报财务数据；6.工作职责
完成财务相关资质的年审工作；7. 贷款及还贷手续的办理；8. 参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；9. 参与投标工作中相关财务数据的填写；10. 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；11.
完成上级安排的其他任务。12. 大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称； 1. 年以上会计工作经验；3 2. 掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规； 3. 任职资格
具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软 4. 件，具有高尚的职业道德和敬业精神。
能适应短期出差。 5.
财务部出纳岗位说明书
岗位编号 出纳 岗位名称 CWB-003 –WS 财务部 所属单位 财务部经理 直属上级
直接管理人数 工资级别
在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。 岗位目的