上半年的财务分析报告

　　下面是热心网友“jiutuopingzheng”收集的上半年的财务分析报告，欢迎参阅。

一、xxxxxx公司20xx年1月-10月收益情况：

1、xxx公司20xx年1-10月实现收益万元，其中物业管理收入为万元；垃圾清理运输收入为万元；停车位出租收入(停车费)为万元。

2、下面通过与去年同期数据对比进行简要分析：

⑴物业管理收入相较去年同比增长实现万元，同比增长率达400%；垃圾清理运输收入相较去年同比增长实现万元，同比增长率达113%，主要原因：①去年因为刘强荣个人问题公司收益流失一部分，导致去年物业管理收入和垃圾清理运输收入低于预期。②今年2栋业主陆续入住，公司管理水平提高，每月物业管理费得以及时收取。

⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增加新的收费(入)项目，20xx年1月-10月车位出租收入实现万元。

⑶公司20xx年总收益相较去年同期增长实现万元，同比增长率417%。

二、xxxxx公司20xx年1月-10月费用情况：

1、xxxx公司20xx年1月-10月管理费用为万元，其中：物业员工工资为万元；保洁费为万元；保安费为万元；办公费为万元；差旅费为万元；低值易耗品摊销为万元；招待费为万元；维修费为万元；电话费为万元；培训费为万元；物料消耗费为万元；其他为万元。

2、下面通过与去年同期数据对比对主要费用项目进行简要分析：

⑴低值易耗品摊销相较去年同比增长实现万元，同比增长率达394%；物料消耗相较去年同比增长实现万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。

⑵公司员工工资相较去年同比负增长实现万元，同比负增长率%。主要原因：①去年员工工资包含保洁员和保安工资，由于今年1-10月份不包含保洁员和保安人员工资，虽然人数减少，但公司提高其他在岗员工的工资基数，因此仅内部员工工资就已经达到万元，从另一个角度而言是“不减反增”。

⑶保洁工资相较去年同比增长实现万元，同比增长率418%；保安工资相较去年同比增长实现万元，同比增长率2551%。主要原因：已向外包，无法控制人力成本。

三、xxxxx公司财务费用情况：

　　在20xx年的1-10月期间，xxxx公司的财务费用总额为万元，其中银行手续费占了万元，存款利息为-万元，账户管理费用为万元，其他费用为万元。

　　相比去年同期，财务费用增长了近40倍，主要原因是汇邦永兴分公司账户的封锁，导致所有资金需通过物业账户进行进出，因此财务费用成倍增长。

四、对xxxx物业收入与费用的综合分析：

　　在20xx年的1月至10月期间，xxxx公司的综合收入比去年同期增加了21万元，增长率为417%；费用比去年同期增加了28万元，增长率为246%；营业税金及附加税增加了1万元，增长率为397%；而净利润则出现了9万元的负增长，负增长率达到%。

　　根据以上数据分析，可以得出以下结论：

　　xxxx公司在20xx年的1-10月期间处于亏损状态。主要原因是费用开支过大，尤其是保安和保洁这两项支出，需要尽可能压缩费用，减少亏损。虽然收入增长很快，但增长幅度较大，不能完全抵消高额的费用开支。